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BILAN IMOPTEL 2018 Siren 513882209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367528	361356	6173	19471
Fonds commercial	397280		397280	397280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	462679	158297	304382	321484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939462	884931	54531	33219
Autres immobilisations corporelles	482578	361097	121481	93517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	383500		383500	370500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47159		47159	44000
TOTAL (I)	3080187	1765681	1314506	1279472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36389		36389	36776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24597493	275351	24322141	18203843
Autres créances	1785279		1785279	2373985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7618876		7618876	11160656
Charges constatées d’avance	1102515		1102515	583
TOTAL (II)	35140552	275351	34865201	31775843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38220739	2041032	36179707	33055314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000100		1000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100010		100010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77592		867994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1416853		-89702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239151		1878402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6339274		3542898	
Provisions pour charges	43180		38741	
TOTAL (III)	6382454		3581639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176845			
Emprunts et dettes financières divers (4)			60618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1912231		564681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9919292		7067108	
Dettes fiscales et sociales	6751390		6090074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13811			
Autres dettes	770036		57774	
Produits constatés d’avance (2)	10492799		13755018	
TOTAL (IV)	30036404		27595273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36179707		33055314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50491000		50491000	35259758
Chiffres d’affaires nets	50491000		50491000	35259758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9543526	3663416
Autres produits			554	14562
Total des produits d’exploitation (I)			60035079	38937737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497239	25691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			386	3939
Autres achats et charges externes			45638835	29862096
Impôts, taxes et versements assimilés			406475	275212
Salaires et traitements			6162175	5432292
Charges sociales			2920393	2455070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168119	152827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13326	108959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5690644	918366
Autres charges			129619	4471
Total des charges d’exploitation (II) 			61627212	39238923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1592133	-301186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1592133	-301186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4332		718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4332		718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2467		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29467		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25135		-132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200415		-210600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60039412		38938455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61456264		39028157	
BENEFICE OU PERTE	-1416853		-89702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748533		16275
Total Immobilisations corporelles		1716516		173052
Total Immobilisations financières		414500		16159
Total Général		2879548		205486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4847	1884720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430659
Total Général			4847	3080187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331782	29574		361356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268295	138546	2515	1404326
AMORTISSEMENTS Total Général	1600077	168119	2515	1765681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				212000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5277274
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				850000
Total Provisions pour risques et charges	3581639	5690644	2889829	6382454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262025	13326		275351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262025	13326		275351
TOTAL GENERAL	3843664	5703970	2889829	6657805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5703970	2889829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	383500	383500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	47159	47159		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24597493	24597493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43726	43726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200415	200415		
T. V. A.	1279765	1279765		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3524	3524		
Divers	15388	15388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242460	242460		
Charges constatées d’avance	1102515	1102515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27915945	27915945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176845	176845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9919292	9919292		
Personnel et comptes rattachés	650233	650233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878898	878898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4890755	4890755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331504	331504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13811	13811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770036	770036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10492799	10492799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28124173	28124173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133		118