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BILAN IMOPTEL 2017 Siren 513882209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351253	331782	19471	
Fonds commercial	397280		397280	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	435729	114245	321484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893198	859978	33219	
Autres immobilisations corporelles	387589	294072	93517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	370500		370500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44000		44000	
TOTAL (I)	2879548	1600077	1279472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36776		36776	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18465868	262025	18203843	
Autres créances	2373985		2373985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11160656		11160656	
Charges constatées d’avance	583		583	
TOTAL (II)	32037868	262025	31775843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34917416	1862102	33055314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	867994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89702			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1878402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3542898			
Provisions pour charges	38741			
TOTAL (III)	3581639			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	564681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7067108			
Dettes fiscales et sociales	6090074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57774			
Produits constatés d’avance (2)	13755018			
TOTAL (IV)	27595273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33055314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27030593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35259758		35259758	
Chiffres d’affaires nets	35259758		35259758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3663416	
Autres produits			14562	
Total des produits d’exploitation (I)			38937737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3939	
Autres achats et charges externes			29862096	
Impôts, taxes et versements assimilés			275212	
Salaires et traitements			5432292	
Charges sociales			2455070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			918366	
Autres charges			4471	
Total des charges d’exploitation (II) 			39238923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	718			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1016			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38938455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39028157			
BENEFICE OU PERTE	-89702			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2750063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		697053		51480
Total Immobilisations corporelles		1549382		186176
Total Immobilisations financières		68635		477333
Total Général		2315071		714989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19042	1716516
Prêts et immobilisations financières			131469	
Total Immobilisations financières			131469	414500
Total Général			150511	2879548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270401	61381		331782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178298	91446	1449	1268295
AMORTISSEMENTS Total Général	1448699	152827	1449	1600077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3375898
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38741
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3511709	918366	848436	3581639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217984	108959	64918	262025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217984	108959	64918	262025
TOTAL GENERAL	3729692	1027325	913354	3843664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1027325	913354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	370500	370500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	44000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18465868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	855076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310878			
Groupe et associés	619715			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3021684			
Charges constatées d’avance	583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23696781	23696781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60618	60618		
Fournisseurs et comptes rattachés	7067108	7067108		
Personnel et comptes rattachés	579743	579743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909959	909959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4490625	4490625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109747	109747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				6
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57774	57774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13755018	13755018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27030593	27030593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118		98	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118		98