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BILAN IMOPTEL 2016 Siren 513882209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299773	270401	29372	
Fonds commercial	397280		397280	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367120	74636	292484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860285	849128	11156	
Autres immobilisations corporelles	304777	254533	50244	
Immobilisations en cours	17200		17200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500		500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1192		1192	
Autres immobilisations financières	66943		66943	
TOTAL (I)	2315071	1448699	866371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40714		40714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15552851	217984	15334868	
Autres créances	1750078		1750078	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14479160		14479160	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31822804	217984	31604820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34137874	1666683	32471192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	507267			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1361727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2969104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3474131			
Provisions pour charges	37578			
TOTAL (III)	3511709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	278325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8293300			
Dettes fiscales et sociales	4654439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14984			
Produits constatés d’avance (2)	12749332			
TOTAL (IV)	25990379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32471192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25990379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27797071		27797071	
Chiffres d’affaires nets	27797071		27797071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3624355	
Autres produits			493	
Total des produits d’exploitation (I)			31421919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-313785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4632	
Autres achats et charges externes			19264871	
Impôts, taxes et versements assimilés			334531	
Salaires et traitements			3931355	
Charges sociales			2740406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38697	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3459564	
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			29583809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1838110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8574	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1829536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2654			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72503			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125555			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31432873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30071146			
BENEFICE OU PERTE	1361727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656450		40603
Total Immobilisations corporelles		1394776		174039
Total Immobilisations financières		86859		26244
Total Général		2138085		240886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				697053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19433	1549382
Prêts et immobilisations financières			44468	
Total Immobilisations financières			44468	68635
Total Général			63901	2315071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227825	42576		270401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097390	80908		1178298
AMORTISSEMENTS Total Général	1325215	123484		1448699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3374131
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3670123	3459564	3617979	3511709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185663	38697	6376	217984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185663	38697	6376	217984
TOTAL GENERAL	3855786	3498261	3624355	3729692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3498261	3624355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500	500		
Prêts	1192	1192		
Autres immobilisations financières	66943	66943		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15552851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1402070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342696			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17371564	17371564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8293300	8293300		
Personnel et comptes rattachés	613811	613811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782689	782689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3136041	3136041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121897	121897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278325	278325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14984	14984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12749332	12749332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25990379	25990379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14020633			
Location, charges locatives et de copropriété	486219			
Personnel extérieur à l’entreprise	1266105			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	900746			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2591169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19264871			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	334531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	334531			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel