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BILAN IMG CATERING 2015 Siren 513882563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	296388	29896	266491	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68844	22647	46197	
Autres immobilisations corporelles	47563	23006	24557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20900		20900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations	227450		227450	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84918		84918	
TOTAL (I)	746213	75549	670664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153491		153491	
Autres créances	102441		102441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189626		189626	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	445557		445557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191770	75549	1116221	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	99000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204			
Report à nouveau	292968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188775			
Dettes fiscales et sociales	186131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44525			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116221			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	783651	386015	1169666	
Production vendue biens				
Production vendue services	926303		926303	
Chiffres d’affaires nets	1709954	386015	2095969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38260	
Autres produits			14994	
Total des produits d’exploitation (I)			2149223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432247	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762472	
Impôts, taxes et versements assimilés			20128	
Salaires et traitements			523876	
Charges sociales			138318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	
Total des charges d’exploitation (II) 			1924560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3329	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1980542			
BENEFICE OU PERTE	168681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		303783		172715
Total Immobilisations financières		277387	35131	
Total Général		581171	35131	172715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		10509		
Total Immobilisations corporelles		42804		433694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312518
Total Général		42804		746213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33007	43837	1295	75549
AMORTISSEMENTS Total Général	33007	43837	1295	75549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38260		38260	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38260		38260	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	227450			
Prêts				
Autres immobilisations financières	84918			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9824			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29018			
T. V. A.	63599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	568299	255931	312368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120897	120897		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188775	188775		
Personnel et comptes rattachés	55943	55943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117764	117764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2011	2011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10412	10412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5141	5141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44525	44525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545469	545469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	505509			
Location, charges locatives et de copropriété	122679			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	762472			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20128			
Montant de la TVA. collectée	189073			
Total TVA. déductible sur biens et services	156256			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19