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BILAN GESTION EXPERTISE OUEST 2017 Siren 513894188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11875	8249	3626	4320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1581302	4000	1577302	1577302
Créances rattachées à des participations	405604	38600	367004	262083
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1998981	50849	1948132	1843905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145964		145964	125964
Autres créances	9473		9473	17268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118516		118516	112666
Charges constatées d’avance	14598		14598	21241
TOTAL (II)	288550		288550	277139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2287532	50849	2236683	2121044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		460000	
Report à nouveau	429059		361700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161097		707359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723156		1562059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151913		224257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214577		214577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20484		24579	
Dettes fiscales et sociales	124714		81926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1665		12500	
Autres dettes	173		1145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513527		558985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236683		2121044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407316		348917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949259		949259	823736
Chiffres d’affaires nets	949259		949259	823736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83422	65533
Autres produits			670	6905
Total des produits d’exploitation (I)			1033351	897173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172850	154056
Impôts, taxes et versements assimilés			32029	30749
Salaires et traitements			500550	471056
Charges sociales			164665	150548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2081	2076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11418	11
Total des charges d’exploitation (II) 			883594	817105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149758	80068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104921	149095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104921	149095
Dotations financières sur amortissements et provisions			8600	
Intérêts et charges assimilées			9636	11669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18236	11669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86686	137426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236443	217493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			533149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			533149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574		1543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-574		531606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74772		41740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138272		1579417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977175		872058	
BENEFICE OU PERTE	161097		707359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74813		65533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10488		1387
Total Immobilisations financières		1873585		113521
Total Général		1884073		114909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1987106
Total Général				1998981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6168	2081		8249
AMORTISSEMENTS Total Général	6168	2081		8249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8609		8609	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42609	8600	8609	42600
TOTAL GENERAL	42609	8600	8609	42600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8609	
                                             - Financières		8600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	405604			
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181			
Impôts sur les bénéfices	3314			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5977			
Charges constatées d’avance	14598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	575838	170034	405804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151248	75090	76158	
Emprunts et dettes financières divers	214577	184524	30053	
Fournisseurs et comptes rattachés	20484	20484		
Personnel et comptes rattachés	13824	13824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35619	35619		
Impôts sur les bénéfices	30806	30806		
T.V.A.	40024	40024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4441	4441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1665	1665		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173	173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513527	407316	106211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel