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BILAN GARAGE GERALD MATHIEU 2021 Siren 513867358				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	213633	139089	74544	83810
Immobilisations financières	2674		2674	2669
Total Actif Immobilisé	246306	139089	107217	116480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52216		52216	64488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1604		1604	3040
Créances – Autres	5548		5548	1651
Valeurs mobilières de placement	41460		41460	56250
Disponibilités	32797		32797	17041
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133624		133624	142470
Total général Actif	379930	435733		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			97740	97740
Report à nouveau			-10256	
Résultat de l’exercice			21355	-10256
Provisions réglementées			6301	7711
Total des capitaux propres - Total I			120641	100696
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82223	113999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22874	25249
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1802		
Autres dettes			15103	19005
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120200	158253
Total général Passif			240841	258950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	431727		435733	
Production vendue de biens – France			900	
Production vendue de services - France	116260		106085	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10626		1605	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	558613		544323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	318636		346975	
Variation de stock (marchandises)	12272		9011	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77226		71288	
(dont taxe professionnelle)	1508			
Impôts, taxes et versements assimilés	5480		8889	
Rémunérations du personnel 	89919		84815	
Charges sociales	16980		21021	
Dotations aux amortissements	13417		12740	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	204		327	
Total des charges d’exploitation	534133		555066	
Résultat d’exploitation	24480		-10743	
Produits financiers	9		1	
Produits exceptionnels	1410		2346	
Charges financières	1179		834	
Charges exceptionnelles			1026	
Impôts sur les bénéfices	3365			
Bénéfice ou perte	21355		-10256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			847	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244600	
Total Immobilisations (Augmentations)			4342	
Total Immobilisations (Diminutions)			2635	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel