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BILAN COMP 3 2021 Siren 513888248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1451856		1451856	1451856
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81639	35766	45874	57536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82798	72031	10767	7936
Autres immobilisations corporelles	659301	462942	196359	200350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2275594	570738	1704856	1717678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19048		19048	15348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				328
Autres créances	84686		84686	133539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450133		450133	
Disponibilités	923955		923955	806217
Charges constatées d’avance	99073		99073	97956
TOTAL (II)	1576894		1576894	1053387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3852489	570738	3281750	2771066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	831897		553665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609094		278232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1446490		837397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1219779		1337620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5489		156510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340403		225580	
Dettes fiscales et sociales	253861		197054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4123		4123	
Autres dettes	11606		12782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1835260		1933669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3281750		2771066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794461		763211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3125914		3125914	2481440
Production vendue biens				
Production vendue services	3363		3363	6248
Chiffres d’affaires nets	3129277		3129277	2487689
				
Production stockée				
Production immobilisée			20475	18088
Subventions d’exploitation			98939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92141	75721
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			3340840	2581509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797481	664880
Variation de stock (marchandises)			-3699	637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829406	731517
Impôts, taxes et versements assimilés			33097	31870
Salaires et traitements			517101	460596
Charges sociales			76820	56160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82760	83430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191987	153814
Total des charges d’exploitation (II) 			2524952	2182903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815887	398605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2407	4079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2407	4079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15971	18135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15971	18135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13564	-14056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802323	384549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569		2022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569		2022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	569		-4780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193799		101537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3343815		2587610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2734722		2309378	
BENEFICE OU PERTE	609094		278232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1451856		
Total Immobilisations corporelles		758640		69937
Total Immobilisations financières				
Total Général		2210496		69937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1451856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4840	823738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4840	2275594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492818	82760	4840	570738
AMORTISSEMENTS Total Général	492818	82760	4840	570738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215	215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31038	31038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53432	53432		
Charges constatées d’avance	99073	99073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183759	183759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1219779	178980	715499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340403	340403		
Personnel et comptes rattachés	96376	96376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28193	28193		
Impôts sur les bénéfices	117644	117644		
T.V.A.	4074	4074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7573	7573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4123	4123		
Groupe et associés	5489	5489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11606	11606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835260	794461	715499	325300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel