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BILAN COMAREC 2018 Siren 513862326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14582	14502	80	2480
Immobilisations corporelles	48649	26450	22198	29316
Immobilisations financières	7246		7246	2246
Total Actif Immobilisé	70476	40952	29524	34042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8000		8000	
Stock marchandises	40336		40336	27192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41571		41571	6564
Créances – Autres	11585		11585	32
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				30336
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101492		101492	64123
Total général Actif	171968	148378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			552	552
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28273	15431
Résultat de l’exercice			19838	12842
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56663	36825
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30369	26285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1216	11453
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6343		
Autres dettes			42767	23602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74353	61340
Total général Passif			131016	98165
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5941	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	328267		148378	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			17148	
Production stockée	8000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336267		165541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52126		63945	
Variation de stock (marchandises)	-13145		-12088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59636		34228	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1430		1362	
Rémunérations du personnel 	151428		38042	
Charges sociales	48601		14191	
Dotations aux amortissements	10459		9498	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2884		764	
Total des charges d’exploitation	313421		149943	
Résultat d’exploitation	22847		15598	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	394		585	
Charges exceptionnelles	221		183	
Impôts sur les bénéfices	2394		1987	
Bénéfice ou perte	19838		12842	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11363			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18692			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			941	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64535	
Total Immobilisations (Augmentations)			5941	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18692	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel