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BILAN BAR DU COMMERCE SOLLIES-PONTOIS 2018 Siren 513804401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35129	31250	3878	436
Immobilisations financières	85		85	85
Total Actif Immobilisé	165214	31250	133963	130521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				37
Stock marchandises	3034		3034	3573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5146		5146	4764
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11501		11501	17531
Caisse				
Charges constatées d’avance	1102		1102	1116
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20783		20783	27020
Total général Actif	185996	159397		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108748	89994
Résultat de l’exercice			7192	18755
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124190	116998
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5858	5204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14521		
Autres dettes			24698	35338
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30556	40542
Total général Passif			154746	157541
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3788	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148789		159397	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1200		4839	
Autres produits	1987		1488	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151976		165724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46210		50416	
Variation de stock (marchandises)	539		-2315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2435		2897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	37		3	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30163		28074	
(dont taxe professionnelle)	706			
Impôts, taxes et versements assimilés	5736		5216	
Rémunérations du personnel 	46140		46688	
Charges sociales	11420		12083	
Dotations aux amortissements	346		164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	588		564	
Total des charges d’exploitation	143614		143789	
Résultat d’exploitation	8362		21935	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	1135		3175	
Bénéfice ou perte	7192		18755	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21225			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3788	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161425	
Total Immobilisations (Augmentations)			3788	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21225	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel