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BILAN AUDE ROSE 2017 Siren 513834762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				44
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				1048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36295	3576	32719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	218	681	
Autres immobilisations corporelles	3607	557	3050	725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9744		9744	1344
TOTAL (I)	115626	4351	111275	68241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7087		7087	282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531		531	184
Avances et acomptes versés sur commandes				1250
Clients et comptes rattachés	23289		23289	7224
Autres créances	12442		12442	4932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100		1100	1100
Disponibilités	20540		20540	91667
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	64988		64988	106638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180614	4351	176263	174879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50683		32486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28679		18197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27504		56183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86349		84293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18861		6220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30818		18571	
Dettes fiscales et sociales	10331		6504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400		3108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148759		118696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176263		174879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76268		173339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216686	12017	228703	113873
Production vendue biens	73054		73054	49524
Production vendue services	12036		12036	6998
Chiffres d’affaires nets	301775	12017	313792	170395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3583	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4881	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			322257	171395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			876	344
Variation de stock (marchandises)			-347	254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162473	84785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6605	-100
Autres achats et charges externes			73410	33811
Impôts, taxes et versements assimilés			3114	1436
Salaires et traitements			52333	26427
Charges sociales			15570	5736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4243	108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	257
Total des charges d’exploitation (II) 			305407	153059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16850	18336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1459	697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1459	697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1439	-693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15411	17643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6658		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16342			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23000		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66789		284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43790		466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301		-88	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345277		172149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373956		153952	
BENEFICE OU PERTE	-28679		18197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6685		3442	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		390		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66048		65000
Total Immobilisations corporelles		19597		40092
Total Immobilisations financières		1424		8400
Total Général		87458		113492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			390	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66048	65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18887	40802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9824
Total Général			85325	115626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	346		346	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18871	4243	18763	4351
AMORTISSEMENTS Total Général	19218	4243	19110	4351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9744	9744		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4747			
T. V. A.	5647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2048			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45474	45474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86349	13858	72491	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30818	30818		
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3897	3897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3888	3888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2469	2469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18861	18861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148759	76268	72491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel