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BILAN AUDE ROSE 2016 Siren 513834762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres	1437	346	1091	1048
Immobilisations corporelles	19597	18871	725	
Immobilisations financières	1424		1424	184
Total Actif Immobilisé	87458	19218	68241	66232
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	282		282	182
Stock marchandises	184		184	438
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	
Créances – Clients et comptes rattachés	7224		7224	2367
Créances – Autres	4932		4932	3858
Valeurs mobilières de placement	1100		1100	100
Disponibilités	91667		91667	9664
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106638		106638	16609
Total général Actif	194097	89020		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32486	23021
Résultat de l’exercice			18197	9465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56183	37986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84293	7803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18571	17760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6220		
Autres dettes			15831	19292
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118696	44855
Total général Passif			174879	82841
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			80500	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2117	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	10612			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113873		89020	
Production vendue de biens – France	49524		34293	
Production vendue de services - France	6998		6663	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits			1028	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171395		131003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	344		1179	
Variation de stock (marchandises)	254		288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84785		65765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-100		163	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33811		32679	
(dont taxe professionnelle)	1283			
Impôts, taxes et versements assimilés	1436		898	
Rémunérations du personnel 	26427		18030	
Charges sociales	5736		2614	
Dotations aux amortissements	108			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	257		230	
Total des charges d’exploitation	153059		121846	
Résultat d’exploitation	18336		9157	
Produits financiers	4		1	
Produits exceptionnels	750			
Charges financières	697		356	
Charges exceptionnelles	284		125	
Impôts sur les bénéfices	-88		-788	
Bénéfice ou perte	18197		9465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel