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BILAN APRICOM 2016 Siren 513854943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				36000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7023	2616	4407	3061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3600
TOTAL (I)	10323	2616	7707	42661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2731		2731	7369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48080		48080	24520
Autres créances	4265		4265	2809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39156		39156	28772
Charges constatées d’avance	2885		2885	629
TOTAL (II)	97116		97116	64099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107440	2616	104824	106760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35000		35000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29505		29505	
Report à nouveau	-23483		-28540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9038		5057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53983		63022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19375		23326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477		392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7169		3103	
Dettes fiscales et sociales	23815		16913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50840		43738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104824		106760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35555		24381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7181		7181	14434
Production vendue biens				
Production vendue services	136984		136984	104786
Chiffres d’affaires nets	144165		144165	119220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17915	4905
Autres produits			1202	2
Total des produits d’exploitation (I)			163282	124127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1227	5850
Variation de stock (marchandises)			4639	2327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56242	37119
Impôts, taxes et versements assimilés			1150	1264
Salaires et traitements			66433	53447
Charges sociales			20491	17488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1542	1444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	115
Total des charges d’exploitation (II) 			151737	119236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11545	4890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663	-783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10882	4107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23600		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1922		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43520		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19920		950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186882		125327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195921		120270	
BENEFICE OU PERTE	-9038		5057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3344		2940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17915		4905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36000		
Total Immobilisations corporelles		6265		4887
Total Immobilisations financières		3600		3300
Total Général		45865		8187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4128	7023
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	3300
Total Général			43728	10323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3204	1542	2130	2616
AMORTISSEMENTS Total Général	3204	1542	2130	2616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48080	48080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2299	2299		
T. V. A.	1018	1018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148	148		
Charges constatées d’avance	2885	2885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58530	58530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19356	4071	15285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7169	7169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12474	12474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10391	10391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950	950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477	477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50840	35555	15285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10992		7189	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16968		15262	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2551		2601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36723		19256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56242		37119	
Taxe professionnelle	276		579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	874		685	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1150		1264	
Montant de la TVA. collectée	31224		22069	
Total TVA. déductible sur biens et services	2750		3143	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2