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BILAN A.D.M.E APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE 2019 Siren 513873661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3828	577	3251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84479	40290	44189	48942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	348		348	333
Prêts				
Autres immobilisations financières	8457		8457	8457
TOTAL (I)	97112	40867	56245	58065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184048	46012	138036	148938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283599		283599	225260
Autres créances	955		955	8060
Capital souscrit et appelé, non versé	13000		13000	13000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4113		4113	66669
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	485716	46012	439703	461926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582827	86879	495948	519992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20600		20600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1271		1271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111488		153278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23626		-41790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156985		133358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69149		67654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57757		71179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142025		191600	
Dettes fiscales et sociales	53667		55736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			464	
Produits constatés d’avance (2)	16365			
TOTAL (IV)	338964		386633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495948		519992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289975		328686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11201		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	867083		867083	837298
Production vendue biens				
Production vendue services	561		561	465
Chiffres d’affaires nets	867644		867644	837763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3634	1928
Autres produits			191	172
Total des produits d’exploitation (I)			871469	839864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550726	560269
Variation de stock (marchandises)			14535	-13084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787	679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79035	90621
Impôts, taxes et versements assimilés			5031	6677
Salaires et traitements			142404	141803
Charges sociales			56379	60164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8402	6296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1225	24425
Total des charges d’exploitation (II) 			858524	881122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12945	-41258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			809	384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809	384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-773	-382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12172	-41640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1540		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11787		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333		3300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333		3450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11454		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883293		843166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859667		884955	
BENEFICE OU PERTE	23626		-41790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3828
Total Immobilisations corporelles		87657		3072
Total Immobilisations financières		9123		15
Total Général		96780		6915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6250	84479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			333	8805
Total Général			6583	97112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		577		577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38715	7825	6250	40290
AMORTISSEMENTS Total Général	38715	8402	6250	40867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49646		3634	46012
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49646		3634	46012
TOTAL GENERAL	49646		3634	46012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8457	8457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283599	283599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	795	795		
T. V. A.	160	160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13000	13000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	306011	306011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11201	11201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57948	8959	48989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142025	142025		
Personnel et comptes rattachés	21076	21076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22028	22028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10118	10118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444	444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57757	57757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16365	16365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	338964	289975	48989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-9657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40211		46345	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3367		3754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35457		40523	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79035		90621	
Taxe professionnelle	2307		2540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2724		4137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5031		6677	
Montant de la TVA. collectée	176591		107496	
Total TVA. déductible sur biens et services	90564		98207	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7