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BILAN A.D.M.E APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE 2018 Siren 513873661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87657	38715	48942	9112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333		333	333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	333		333	333
Prêts				
Autres immobilisations financières	8457		8457	11757
TOTAL (I)	96780	38715	58065	21536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198584	49646	148938	139125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225260		225260	175977
Autres créances	8060		8060	10729
Capital souscrit et appelé, non versé	13000		13000	13000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66669		66669	41923
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	511572	49646	461926	380754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608353	88361	519992	402289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20600		20600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1271		1271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153278		128950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41790		24328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133358		175148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67654		776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71179		72224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191600		83826	
Dettes fiscales et sociales	55736		70315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386633		227141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519992		402289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328686		227141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	837298		837298	781509
Production vendue biens				
Production vendue services	465		465	444
Chiffres d’affaires nets	837763		837763	781953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1928	15834
Autres produits			172	851
Total des produits d’exploitation (I)			839864	798638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560269	547441
Variation de stock (marchandises)			-13084	-27542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90621	78543
Impôts, taxes et versements assimilés			6677	5355
Salaires et traitements			141803	101528
Charges sociales			60164	38735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6296	4309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3271	6886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24425	17678
Total des charges d’exploitation (II) 			881122	772933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41258	25705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41640	25697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		1846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3450		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		1812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843166		800572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884955		776244	
BENEFICE OU PERTE	-41790		24328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	269		857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41531		46126
Total Immobilisations financières		12423		
Total Général		53955		46126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87657
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	9123
Total Général			3300	96780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32419	6296		38715
AMORTISSEMENTS Total Général	32419	6296		38715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46375	3271		49646
Sur comptes clients	1659		1659	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48034	3271	1659	49646
TOTAL GENERAL	48034	3271	1659	49646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3271	1659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8457	8457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225260	225260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7470	7470		
T. V. A.	590	590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13000	13000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	254777	254777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67605	9657	57948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191600	191600		
Personnel et comptes rattachés	25481	25481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23472	23472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6782	6782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71179	71179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464	464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386634	328686	57948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			8704	
Location, charges locatives et de copropriété	46345		26673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3754		12584	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40523		30583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90621		78543	
Taxe professionnelle	2540		2522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4137		2833	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6677		5355	
Montant de la TVA. collectée	107496		83357	
Total TVA. déductible sur biens et services	167291		13399	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7