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BILAN A.D.M.E APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE 2017 Siren 513873661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41531	32419	9112	10921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333		333	333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	333		333	333
Prêts				
Autres immobilisations financières	11757		11757	3402
TOTAL (I)	53955	32419	21536	14990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185500	46375	139125	118469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177636	1659	175977	108600
Autres créances	10729		10729	19373
Capital souscrit et appelé, non versé	13000		13000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41923		41923	88965
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	428788	48034	380754	335407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482743	80453	402289	350397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1271		1271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128950		109840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24328		19110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175148		137821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776		905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72224		87134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83826		63458	
Dettes fiscales et sociales	70315		60022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227141		212576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402289		350397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227141		211671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	781509		781509	616060
Production vendue biens				
Production vendue services	444		444	328
Chiffres d’affaires nets	781953		781953	616388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15834	4247
Autres produits			851	135
Total des produits d’exploitation (I)			798638	620770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547441	427226
Variation de stock (marchandises)			-27542	-14305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78543	59167
Impôts, taxes et versements assimilés			5355	3890
Salaires et traitements			101528	83187
Charges sociales			38735	29045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4309	3791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6886	3576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17678	3280
Total des charges d’exploitation (II) 			772933	599142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25705	21628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8	68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25697	21696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3181		2586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800572		620869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776244		601759	
BENEFICE OU PERTE	24328		19110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	857		214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45679		2500
Total Immobilisations financières		4068		8355
Total Général		49747		10855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6647	41531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12423
Total Général			6647	53955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34757	4309	6647	32419
AMORTISSEMENTS Total Général	34757	4309	6647	32419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39489	6886		46375
Sur comptes clients	16636		14977	1659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56125	6886	14977	48034
TOTAL GENERAL	56125	6886	14977	48034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6886	14977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11757	11757		
Clients douteux ou litigieux	1992	1992		
Autres créances clients	175644	175644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7410	7410		
T. V. A.	3319	3319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13000	13000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213121	213121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83826	83826		
Personnel et comptes rattachés	24458	24458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37457	37457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8400	8400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72224	72224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227141	227141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8704		9486	
Location, charges locatives et de copropriété	26673		19869	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12584		5353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30583		24459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78543		59167	
Taxe professionnelle	2522		2073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2833		1817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5355		3890	
Montant de la TVA. collectée	140		121941	
Total TVA. déductible sur biens et services	13399		85427	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3