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BILAN A.D.M.E APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE 2016 Siren 513873661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45679	34757	10921	9297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333		333	333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	333		333	333
Prêts				
Autres immobilisations financières	3402		3402	3402
TOTAL (I)	49747	34757	14990	13365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157958	39489	118469	107739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125236	16636	108600	94241
Autres créances	19373		19373	2503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88965		88965	93439
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	391532	56125	335407	297922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441279	90883	350397	311287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1271		1271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109840		67918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19110		41922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137821		118711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87134		7883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63458		66397	
Dettes fiscales et sociales	60022		118296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212576		192577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350397		311287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211671		192577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616060		616060	564854
Production vendue biens				
Production vendue services	328		328	302
Chiffres d’affaires nets	616388		616388	565156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4247	970
Autres produits			135	168
Total des produits d’exploitation (I)			620770	566295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427226	395184
Variation de stock (marchandises)			-14305	-30144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286	167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59167	55830
Impôts, taxes et versements assimilés			3890	2564
Salaires et traitements			83187	48654
Charges sociales			29045	29992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3791	3198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3576	7536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3280	1775
Total des charges d’exploitation (II) 			599142	514757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21628	51538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21696	51593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2586		9536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620869		566579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601759		524656	
BENEFICE OU PERTE	19110		41922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40263		5415
Total Immobilisations financières		4068		
Total Général		44332		5415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4068
Total Général				49747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30966	3791		34757
AMORTISSEMENTS Total Général	30966	3791		34757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35913	3576		39489
Sur comptes clients	20669		4033	16636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56582	3576	4033	56125
TOTAL GENERAL	56582	3576	4033	56125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3576	4033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3402	3402		
Clients douteux ou litigieux	19964			
Autres créances clients	105272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11409			
T. V. A.	7024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148011	148011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63458	63458		
Personnel et comptes rattachés	14541	14541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34340	34340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11141	11141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87134	87134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1057	1057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211671	211671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9486		7012	
Location, charges locatives et de copropriété	19869		19938	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5353		2973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24459		25908	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59167		55830	
Taxe professionnelle	2073		1810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1817		754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3890		2564	
Montant de la TVA. collectée	121941		112860	
Total TVA. déductible sur biens et services	85427		81383	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2