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BILAN XAD 2018 Siren 513767897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500		1500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85707	81373	4333	
Autres immobilisations corporelles	28662	24336	4326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	115869	105710	10159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119146		119146	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200771	6500	194271	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134392		134392	
Autres créances	30609		30609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35463		35463	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	520382	6500	513882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636252	112210	524042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161349			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175714			
Dettes fiscales et sociales	33829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40830			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1065958		1065958	
Production vendue biens				
Production vendue services	277486		277486	
Chiffres d’affaires nets	1343444		1343444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1343453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660675	
Variation de stock (marchandises)			22109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11020	
Autres achats et charges externes			154685	
Impôts, taxes et versements assimilés			19092	
Salaires et traitements			200533	
Charges sociales			35919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	
Total des charges d’exploitation (II) 			1328700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332907			
BENEFICE OU PERTE	10551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		113287		1082
Total Immobilisations financières				
Total Général		114787		1082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				115869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102331	3378		105710
AMORTISSEMENTS Total Général	102331	3378		105710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6500			6500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6500			6500
TOTAL GENERAL	6500			6500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134392	134392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22367	22367		
T. V. A.	3220	3220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5022	5022		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165001	165001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40830	40830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37190	22619	14571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175714	175714		
Personnel et comptes rattachés	7181	7181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15510	15510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10876	10876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31577	31577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319141	304570	14571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3311			
Location, charges locatives et de copropriété	55112			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154685			
Taxe professionnelle	1758			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19092			
Montant de la TVA. collectée	184395			
Total TVA. déductible sur biens et services	119122			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5