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BILAN SOLVEO DEVELOPPEMENT 2019 Siren 513767269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32857	14519	18338	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65000		65000	65000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72344	23085	49259	13661
Immobilisations en cours				77281
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8333034		8333034	8316908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	25
Prêts				
Autres immobilisations financières	101770		101770	101770
TOTAL (I)	8605029	37603	8567426	8574645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230521		230521	230521
Clients et comptes rattachés	2213663		2213663	3284000
Autres créances	20355491		20355491	10988119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220207		220207	286948
Charges constatées d’avance	25902		25902	18499
TOTAL (II)	23045784		23045784	14808087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31650813	37603	31613210	23382732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2687000		2687000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268700		268700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7992942		7665988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115429		926954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123472		83472	
TOTAL (I)	12187544		11632114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	14500000		8600000	
Autres emprunts obligataires	460285		106000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941857		1578751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1810815		499280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161868		223890	
Dettes fiscales et sociales	1520696		721697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30144		21000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19425666		11750617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31613210		23382732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10999324		2867205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58352		111457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1602225		1602225	1524280
Chiffres d’affaires nets	1602225		1602225	1524280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91387	20528
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1693621	1544817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518028	571284
Impôts, taxes et versements assimilés			87833	59487
Salaires et traitements			970711	913387
Charges sociales			337585	309282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11631	5690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1925809	1860089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232188	-315272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			909276	833716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191719	80191
Reprises sur provisions et transferts de charges			686629	253500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1787625	1167407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			987682	557586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			987682	557586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			799943	609821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567755	294549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632		4328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	612999		888253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	613631		892581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74453		5776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44216		519773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158669		565550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454962		327032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92712		-305374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4094877		3604805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2979447		2677851	
BENEFICE OU PERTE	1115429		926954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32648		41407	
Renvois : Transfert de charges	91387		20528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21731		19630
Total Immobilisations corporelles		170257		58251
Total Immobilisations financières		8418703		26126
Total Général		8610691		104007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8505	32857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91164	137344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	8434829
Total Général			109669	8605029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21731	1292	8505	14519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14315	10339	1570	23085
AMORTISSEMENTS Total Général	36046	11631	10074	37603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	83472	40000		123472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83472	40000		123472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101770	650	101120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2213663	2213663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2935	2935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16920	16920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19397583	19397583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938052	938052		
Charges constatées d’avance	25902	25902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22696825	22595705	101120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	14500000	6500000	8000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	460285	460285		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58352	58352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	883506	457164	426341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161868	161868		
Personnel et comptes rattachés	55203	55203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77825	77825		
Impôts sur les bénéfices	555486	555486		
T.V.A.	725083	725083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107099	107099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1810815	1810815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30144	30144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19425666	10999324	8426341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1183584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel