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BILAN SOLVEO DEVELOPPEMENT 2018 Siren 513767269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21731	21731		360
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				495586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65000		65000	65000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27976	14315	13661	14097
Immobilisations en cours	77281		77281	77281
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8316908		8316908	8124609
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	25
Prêts				
Autres immobilisations financières	101770		101770	101770
TOTAL (I)	8610691	36046	8574645	8878728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230521		230521	128746
Clients et comptes rattachés	3284000		3284000	1861098
Autres créances	10988119		10988119	8415645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286948		286948	4582
Charges constatées d’avance	18499		18499	18550
TOTAL (II)	14808087		14808087	10428621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23418778	36046	23382732	19307349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2687000		2687000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268700		268700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7665988		8761096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926954		4892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83472		43472	
TOTAL (I)	11632114		11765160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8600000		4200000	
Autres emprunts obligataires	106000		207943	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1578751		2200626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499280		123157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223890		147109	
Dettes fiscales et sociales	721697		642355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21000		21000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11750617		7542189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23382732		19307349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2867205		3875193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111457		131095	
Dont emprunts participatifs	499280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1524280		1524280	1358761
Chiffres d’affaires nets	1524280		1524280	1358761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20528	169689
Autres produits			9	29
Total des produits d’exploitation (I)			1544817	1528479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571284	464078
Impôts, taxes et versements assimilés			59487	59963
Salaires et traitements			913387	895766
Charges sociales			309282	296700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5690	6156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1860089	1722667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315272	-194188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			833716	548950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80191	131703
Reprises sur provisions et transferts de charges			253500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1167407	680653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557586	493060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557586	493060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			609821	187592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294549	-6596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4328		33178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	888253		100011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	892581		133189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5776		159194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	519773		111356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565550		310550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327032		-177361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-305374		-188848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3604805		2342321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2677851		2337429	
BENEFICE OU PERTE	926954		4892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517317		
Total Immobilisations corporelles		166402		4894
Total Immobilisations financières		8226404		195799
Total Général		8910123		200693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495586	21731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1038	170257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	8418703
Total Général			500124	8610691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21371	360		21731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10023	5330	1038	14315
AMORTISSEMENTS Total Général	31395	5690	1038	36046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	43472	40000		83472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43472	40000		83472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101770	650	101120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3284000	3284000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6866	6866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233856	233856		
T. V. A.	36842	36842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10264673	10264673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445882	445882		
Charges constatées d’avance	18499	18499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14392388	14291268	101120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8600000	600000	8000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	106000	106000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111457	111457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1467294	583881	883413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223890	223890		
Personnel et comptes rattachés	65332	65332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66240	66240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553822	553822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36303	36303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	499280	499280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21000	21000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11750617	2867205	8883413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3602025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10