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BILAN SOLVEO DEVELOPPEMENT 2017 Siren 513767269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21731	21371	360	354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	495586		495586	328326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65000		65000	65000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24121	10023	14097	11106
Immobilisations en cours	77281		77281	77281
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8124609		8124609	8006157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	25
Prêts				
Autres immobilisations financières	101770		101770	101770
TOTAL (I)	8910123	31395	8878728	8590019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128746		128746	
Clients et comptes rattachés	1861098		1861098	2533616
Autres créances	8415645		8415645	9773534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4582		4582	5579
Charges constatées d’avance	18550		18550	20573
TOTAL (II)	10428621		10428621	12333302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19338744	31395	19307349	20923321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2687000		2687000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268700		268700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8761096		3787216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4892		4973880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43472		3472	
TOTAL (I)	11765160		11720268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4200000		3400000	
Autres emprunts obligataires	207943		340932	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200626		2912232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123157		1701704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147109		175296	
Dettes fiscales et sociales	642355		672890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7542189		9203053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19307349		20923321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3875193		4334031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131095		7467	
Dont emprunts participatifs	123157			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1358761		1358761	1093842
Chiffres d’affaires nets	1358761		1358761	1093842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169689	138055
Autres produits			29	22
Total des produits d’exploitation (I)			1528479	1231920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464078	419801
Impôts, taxes et versements assimilés			59963	41695
Salaires et traitements			895766	837207
Charges sociales			296700	278177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6156	4081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6235
Total des charges d’exploitation (II) 			1722667	1587197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194188	-355277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			548950	480254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131703	61748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			680653	542002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			493060	541260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493060	541260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187592	742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6596	-354536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33178		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100011		5595012	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	133189		5635089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159194		16848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111356		363709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		3472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310550		384030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177361		5251059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188848		-77357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342321		7409010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2337429		2435130	
BENEFICE OU PERTE	4892		4973880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348787		168530
Total Immobilisations corporelles		160708		7883
Total Immobilisations financières		8107952		154999
Total Général		8617448		331412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				517317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2190	166402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36547	8226404
Total Général			38737	8910123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20107	1264		21371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7321	4892	2190	10023
AMORTISSEMENTS Total Général	27429	6156	2190	31395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3472	40000		43472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3472	40000		43472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101770	1770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1861098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	266639			
T. V. A.	29613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3969894			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4147713			
Charges constatées d’avance	18550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10397063	10297063	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4200000	2000000	2200000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	207943	207943		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131095	131095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2069531	602534	1466997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147109	147109		
Personnel et comptes rattachés	55124	55124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64325	64325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324748	324748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198158	198158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123157	123157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21000	21000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7542189	3875193	3666997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1434919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel