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BILAN SOLVEO DEVELOPPEMENT 2016 Siren 513767269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20461	20107	354	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	328326		328326	94124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65000		65000	65000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18428	7321	11106	9160
Immobilisations en cours	77281		77281	77281
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8006157		8006157	8114032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	25
Prêts				600
Autres immobilisations financières	101770		101770	101770
TOTAL (I)	8617448	27429	8590019	8461991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2533616		2533616	2991294
Autres créances	9773534		9773534	7067122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5579		5579	103625
Charges constatées d’avance	20573		20573	9990
TOTAL (II)	12333302		12333302	10172031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20950750	27429	20923321	18634023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2687000		2687000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268700		199702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3787216		2255328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4973880		2200886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3472			
TOTAL (I)	11720268		7342916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			40000	
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles	3400000		6000000	
Autres emprunts obligataires	340932			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2912232		3785658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701704		32360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175296		773888	
Dettes fiscales et sociales	672890		659201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9203053		11251107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20923321		18634023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4334031		4947166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7467		423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093842		1093842	1305477
Chiffres d’affaires nets	1093842		1093842	1305477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138055	83122
Autres produits			22	18
Total des produits d’exploitation (I)			1231920	1388617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419801	547719
Impôts, taxes et versements assimilés			41695	55388
Salaires et traitements			837207	949018
Charges sociales			278177	298839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4081	3088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6235	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1587197	1854060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355277	-465443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			480254	560854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61748	47432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542002	608286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541260	684322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541260	684322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			742	-76036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354536	-541479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5595012		3182138	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5635089		3182138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16848		4334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363709		555250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3472		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384030		599584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5251059		2582554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77357		-159811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7409010		5179041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435130		2978155	
BENEFICE OU PERTE	4973880		2200886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15936		38373	
Renvois : Transfert de charges	138055		83122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113468		235319
Total Immobilisations corporelles		155656		5431
Total Immobilisations financières		8216427		246500
Total Général		8485552		487250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			379	160708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354975	8107952
Total Général			355354	8617448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19345	763		20107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4216	3319	213	7321
AMORTISSEMENTS Total Général	23560	4081	213	27429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		3472		3472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	3472	40000	3472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3472	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101770			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2533616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219104			
T. V. A.	30988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	689			
Groupe et associés	5466999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4051745			
Charges constatées d’avance	20573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12429493	12327723	101770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3400000	600000	2800000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	340932	340932		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7467	7467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2904764	835743	2069021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175296	175296		
Personnel et comptes rattachés	20680	20680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58754	58754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	428646	428646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164811	164811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1701704	1701704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9203053	4334031	4869021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3029349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel