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BILAN SILVER ET GOLD 2017 Siren 513795203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10734	9491	1243	1548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2990		2990	2990
TOTAL (I)	13724	9491	4233	7538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2959		2959	25960
Autres créances	4557		4557	3801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				215
Charges constatées d’avance	567		567	1448
TOTAL (II)	8082		8082	31424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21806	9491	12315	38962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101810		71334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38653		-173144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62057		-100710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3342		93	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23300		24329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4859		20086	
Dettes fiscales et sociales	22871		72164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5500		5500	
Autres dettes	14500		14500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74372		136672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12315		38962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74372		136672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3342		93	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67441		67441	79834
Chiffres d’affaires nets	67441		67441	79834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120526	
Autres produits			15	17
Total des produits d’exploitation (I)			187982	79851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20721	41035
Impôts, taxes et versements assimilés			-1676	4211
Salaires et traitements			24351	28106
Charges sociales			890	3647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301	983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				116401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122144	12
Total des charges d’exploitation (II) 			166730	194395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21251	-114544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343	-472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20908	-115016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16614		5285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	21764		5285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1015		7238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3004		56176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4019		63414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17745		-58129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209746		85136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171093		258281	
BENEFICE OU PERTE	38653		-173144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8499		15771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12567		
Total Immobilisations financières		5990		
Total Général		18557		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1833	10734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	2990
Total Général			4833	13724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11019	301	1829	9491
AMORTISSEMENTS Total Général	11019	301	1829	9491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120526		120526	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120526		120526	
TOTAL GENERAL	123526		123526	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2990	2990		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1760			
T. V. A.	2797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11072	11072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3342	3342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4859	4859		
Personnel et comptes rattachés	3301	3301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5755	5755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4925	4925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8890	8890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5500	5500		
Groupe et associés	23300	23300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14500	14500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74372	74372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2498		8817	
Location, charges locatives et de copropriété	3810		3810	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1569		3681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12845		24726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20721		41035	
Taxe professionnelle	604		1153	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-2280		3058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1676		4211	
Montant de la TVA. collectée	10479		16648	
Total TVA. déductible sur biens et services	1513		5787	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1