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BILAN LES CASTORS 2017 Siren 513762971				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77800		77800	77800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35236	25588	9648	13349
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	113036	25588	87448	91149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3180		3180	4400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4084		4084	4560
Créances – Autres	474		474	4832
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22593		22593	22847
Caisse				
Charges constatées d’avance	3936		3936	3611
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34268		34268	40250
Total général Actif	147303			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57284	54605
Résultat de l’exercice			4559	2680
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83843	79284
Provisions pour risques et charges - Total II			11813	
Emprunts et dettes assimilées			1627	11169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9491	31860
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14353		
Autres dettes			14941	9085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26059	52114
Total général Passif			121715	131398
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	16167			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	222793		208388	
Production vendue de services - France	37733		30500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	512		300	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271038		239185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	12220		-1700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	144527		141143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40065		5552	
(dont taxe professionnelle)	-110741			
Impôts, taxes et versements assimilés	3214			
Rémunérations du personnel 	48000		24161	
Charges sociales	12396		14762	
Dotations aux amortissements	3701		4337	
Dotations aux provisions	11813		5122739	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3146		2739	
Total des charges d’exploitation	267977		234883	
Résultat d’exploitation	3061		4206	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2683		60	
Charges financières	266		631	
Charges exceptionnelles	97		527	
Impôts sur les bénéfices	821		429	
Bénéfice ou perte	4559		2680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28998			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113037	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			11813	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11813	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			512	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			512	
DIVERS Montant de la TVA collectée			28998	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel