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BILAN EL TOUT BIO MAUBEUGE 2015 Siren 513752899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	87500		87500	
Immobilisations incorporelles – Autres	1836	1836		
Immobilisations corporelles	313319	120751	192567	
Immobilisations financières	17922		17922	
Total Actif Immobilisé	420576	122587	297989	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90277		90277	
Avances et acomptes versés sur commandes	5085		5085	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7756		7756	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25539		25539	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10429		10429	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139086		139086	
Total général Actif	559662			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23019	
Résultat de l’exercice			65116	
Provisions réglementées			11853	
Total des capitaux propres - Total I			109988	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			200199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80817	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26378		
Autres dettes			46071	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			327086	
Total général Passif			437074	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			145955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45529	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1117627			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1117629			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	781132			
Variation de stock (marchandises)	-11810			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4363			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118266			
(dont taxe professionnelle)	4297			
Impôts, taxes et versements assimilés	5865			
Rémunérations du personnel 	98673			
Charges sociales	20619			
Dotations aux amortissements	28434			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	599			
Total des charges d’exploitation	1046141			
Résultat d’exploitation	71488			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	747			
Charges financières	3188			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3931			
Bénéfice ou perte	65116			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82052			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			32857	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			614	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4141	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			380460	
Total Immobilisations (Augmentations)			45529	
Total Immobilisations (Diminutions)			5413	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5413	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82052	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel