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BILAN EKLO HOTELS 2021 Siren 513733014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22420	7774	14645	6026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	275911	167144	108767	137114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72262	29806	42455	22022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5584420		5584420	564420
Prêts	495905		495905	311000
Autres immobilisations financières	601810		601810	601810
TOTAL (I)	7052727	204725	6848002	1642392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	150000		150000	120000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647727		647727	592035
Autres créances	4014770		4014770	6854422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397330		397330	700099
Charges constatées d’avance	17092		17092	6048
TOTAL (II)	5226919		5226919	8272603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12279646	204725	12074921	9914995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5800500		5286200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5600370		4314620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2135780		-2011396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185780		-124384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9079311		7465040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	155			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	822228		580000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1834875		1620806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137355		58319	
Dettes fiscales et sociales	194514		182920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6484		7909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2995610		2449955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12074921		9914995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645519		552365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	812358		812358	540606
Chiffres d’affaires nets	812358		812358	540606
				
Production stockée			30000	120000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40664	57741
Autres produits			3351	295
Total des produits d’exploitation (I)			888373	718643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539007	439818
Impôts, taxes et versements assimilés			12891	10319
Salaires et traitements			353652	280121
Charges sociales			154849	122339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32188	26181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2139	2198
Total des charges d’exploitation (II) 			1095113	880976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206740	-162333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67807	79059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67807	79059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45889	40798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45889	40798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21918	38262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184822	-124071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	957		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-957		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956180		797702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141960		922086	
BENEFICE OU PERTE	-185780		-124384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17506		16873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40664		57741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2100		1200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297163		12869
Total Immobilisations corporelles		40536		31726
Total Immobilisations financières		1477230		5201911
Total Général		1814929		5246505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11701		298331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-2994		6682135
Total Général		8707		7052727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154023	20896		174919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18514	11293		29806
AMORTISSEMENTS Total Général	172537	32188		204725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	495905		495905	
Autres immobilisations financières	601810		601810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647727	647727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35305	35305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2099	2099		
Groupe et associés	3969440		3969440	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7926	7926		
Charges constatées d’avance	17092	17092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5777303	710149	5067155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	155	155		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	822383	303061	519167	155
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137355	137355		
Personnel et comptes rattachés	20412	20412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34196	34196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130807	130807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9098	9098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1834875	3951		1830924
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6484	6484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2995766	645519	519167	1831079
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25964		38848	
Location, charges locatives et de copropriété	32571		33118	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	339667		234469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140806		133384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539007		439818	
Taxe professionnelle	4125		2305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8766		8014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12891		10319	
Montant de la TVA. collectée	152114		140408	
Total TVA. déductible sur biens et services	86925		111359	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7