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BILAN EKLO HOTELS 2019 Siren 513733014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9551	1240	8311	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	278012	133588	144423	194333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26185	11528	14657	3684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				5649163
Autres titres immobilisés	593420		593420	524420
Prêts				
Autres immobilisations financières	22533		22533	1811
TOTAL (I)	929700	146356	783344	6373411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				6240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	
Clients et comptes rattachés	922608		922608	342112
Autres créances	6963001		6963001	34243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382532		382532	2054472
Charges constatées d’avance	5835		5835	4752
TOTAL (II)	8273977		8273977	2441819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9203678	146356	9057322	8815230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5186200		5186200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4289620		4289620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1787603		-1546505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-223792		-241099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7464424		7688217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	982027		942686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157584		99052	
Dettes fiscales et sociales	215433		85148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237853		127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592898		1127014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9057322		8815230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557805		557805	325629
Chiffres d’affaires nets	557805		557805	325629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223447	3418
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			781257	330075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668187	357327
Impôts, taxes et versements assimilés			1356	5916
Salaires et traitements			254401	156282
Charges sociales			95524	59284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22157	31587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7811	4354
Total des charges d’exploitation (II) 			1049669	616100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268412	-286025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78857	76823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78857	76823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34201	31878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34201	31878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44656	44944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223756	-241081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860114		406897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083907		647996	
BENEFICE OU PERTE	-223792		-241099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11405		367	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223447		3418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311012		9551
Total Immobilisations corporelles		11205		14980
Total Immobilisations financières		6175394		90322
Total Général		6497610		114853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		287563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5649163	600	615953
Total Général		5682163	600	929700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116679	18150		134828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7520	4008		11528
AMORTISSEMENTS Total Général	124199	22157		146356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22533		22533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	922608	384117	538491	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36135	36135		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1222	1222		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52408	52408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6847539	58930	6788609	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25697	25697		
Charges constatées d’avance	5835	5835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7913976	564343	7349633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157584	139921	17663	
Personnel et comptes rattachés	52667	52667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20582	20582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136448	136448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5736	5736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	982027	975680	6347	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237853	237853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592898	1568888	24010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223447			
Location, charges locatives et de copropriété	25294		25524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234838		234551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184608		97252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	668187		357327	
Taxe professionnelle	1178		1876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178		4040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1356		5916	
Montant de la TVA. collectée	101747			
Total TVA. déductible sur biens et services	73619			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5