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BILAN DAIRYGOLD FOOD INGREDIENTS 2016 Siren 513797076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19694	18092	1601	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15044	8229	6814	
Constructions	726696	40436	686260	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3045706	1602592	1443113	
Autres immobilisations corporelles	1280382	2365866	-1085483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5087524	4035218	1052305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	174063		174063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76602		76602	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	250666		250666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5338190	4035218	1302972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12537000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17503135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3975815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-990320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	166408			
TOTAL (III)	166408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2052572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48000			
Dettes fiscales et sociales	26311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2126884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	827453		827453	
Production vendue biens	2841548		2841548	
Production vendue services	1259255	42938	1302194	
Chiffres d’affaires nets	4928257	42938	4971195	
				
Production stockée			-545425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10554	
Autres produits			17699	
Total des produits d’exploitation (I)			4454024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144248	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1612775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			870261	
Autres achats et charges externes			1431818	
Impôts, taxes et versements assimilés			215561	
Salaires et traitements			1789446	
Charges sociales			355004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2676	
Total des charges d’exploitation (II) 			6661172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2207147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4787	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83921	
Différences négatives de change			3158	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2289439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5282809			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2039651			
Total des produits exceptionnels (VII)	7322640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1093			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6547507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282253			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11781452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7805637			
BENEFICE OU PERTE	3975815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	298237			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19694		
Total Immobilisations corporelles		4393475		679654
Total Immobilisations financières		91235		
Total Général		4504405		679654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5300	5067829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91236	
Total Général			96536	5087524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16563	1529		18092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1789330	237851	4206	2022974
AMORTISSEMENTS Total Général	1805894	239380	4206	2041067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166408
Total Provisions pour risques et charges	2183559	22500	2039651	166408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1994150			1994150
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1994150			1994150
TOTAL GENERAL	4177710	22500	2039651	2160559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22500	2039651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	174063	174063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1712572		1712572	
Fournisseurs et comptes rattachés	48000	48000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452	452		
Impôts sur les bénéfices	25858	25858		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340000		340000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2126884	74311	2052572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3887096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42548			
Location, charges locatives et de copropriété	49016			
Personnel extérieur à l’entreprise	77029			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211604			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1051620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1431818			
Taxe professionnelle	66661			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	215561			
Montant de la TVA. collectée	72075			
Total TVA. déductible sur biens et services	365588			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37