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BILAN DAIRYGOLD FOOD INGREDIENTS 2014 Siren 513797076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19694	16563	3130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15044	7358	7686	
Constructions	50644	32299	18344	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3045706	2844386	201319	
Autres immobilisations corporelles	1282080	899436	382644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91235		91235	
TOTAL (I)	4504405	3800044	704361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	870261		870261	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	545425		545425	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116589		1116589	
Autres créances	480952		480952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298627		298627	
Charges constatées d’avance	68102		68102	
TOTAL (II)	3379958		3379958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7884364	3800044	4084319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	12537000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12007721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5495414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4966135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2183559			
TOTAL (III)	2183559			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5599669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958774			
Dettes fiscales et sociales	263782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36590			
Produits constatés d’avance (2)	6719			
TOTAL (IV)	6866895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4084319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2316681	6102273	8418954	
Production vendue services	7145	153682	160828	
Chiffres d’affaires nets	2323826	6255955	8579782	
				
Production stockée			-838384	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49131	
Autres produits			45760	
Total des produits d’exploitation (I)			7836290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5166288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4053	
Autres achats et charges externes			2293433	
Impôts, taxes et versements assimilés			185430	
Salaires et traitements			1183759	
Charges sociales			420544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42950	
Total des charges d’exploitation (II) 			9551092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1714802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			479	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6769	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166393	
Différences négatives de change			4139	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1878566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	419591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9904			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2820			
Total des produits exceptionnels (VII)	432316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3476816			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4049164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3616848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8275375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13770790			
BENEFICE OU PERTE	-5495414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	303576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16237		3457
Total Immobilisations corporelles		4939797		52786
Total Immobilisations financières		154487		
Total Général		5110522		56243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599107	4393475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63251	91235
Total Général			662359	4504405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16237	326		16563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1824117	262412	297199	1789330
AMORTISSEMENTS Total Général	1840355	262738	297199	1805894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2183559
Total Provisions pour risques et charges		2183559		2183559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	700893	1293257		1994150
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700893	1293257		1994150
TOTAL GENERAL	700893	3476816		4177710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3476816		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91235			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1116589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119172			
T. V. A.	77238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234217			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50325			
Charges constatées d’avance	68102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1756880	1665645	91235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1359	1359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5599669		5599669	
Fournisseurs et comptes rattachés	958774	958774		
Personnel et comptes rattachés	88200	88200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138027	138027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37555	37555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36590	36590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6719	6719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6866895	1267226	5599669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	960659			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150343			
Location, charges locatives et de copropriété	124896			
Personnel extérieur à l’entreprise	297506			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1627184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2293433			
Taxe professionnelle	59315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185430			
Montant de la TVA. collectée	197526			
Total TVA. déductible sur biens et services	726131			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	36