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BILAN CODE VINGT DEUX 2018 Siren 513741173				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	700	700		
Immobilisations corporelles	72082	41493	30589	25832
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	72782	42193	30589	25832
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2340		2340	2265
Stock marchandises	447		447	1491
Avances et acomptes versés sur commandes	1629		1629	
Créances – Clients et comptes rattachés	36947		36947	24178
Créances – Autres	2218		2218	2981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7126		7126	12058
Caisse				
Charges constatées d’avance	737		737	288
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51443		51443	43261
Total général Actif	124225	452		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			9449	9449
Report à nouveau			-5790	-6471
Résultat de l’exercice			25936	681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40596	14660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23357	27593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11737	22141
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		569		
Autres dettes			6342	4700
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41436	54434
Total général Passif			82032	69093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11950	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	528		452	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109381		82714	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			609	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109909		83774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1044		895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35457		45159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-75		-344	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38204		20706	
(dont taxe professionnelle)	953			
Impôts, taxes et versements assimilés	1144		2265	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	7			
Dotations aux amortissements	11163		15183	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		24	
Total des charges d’exploitation	86988		83888	
Résultat d’exploitation	22921		-114	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11950		1089	
Charges financières	413		454	
Charges exceptionnelles	6126		90	
Impôts sur les bénéfices	2396		-250	
Bénéfice ou perte	25936		681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13252			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11133			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22010	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70039	
Total Immobilisations (Augmentations)			22010	
Total Immobilisations (Diminutions)			19267	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6091	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11950	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5859	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11133	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel