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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION 2021 Siren 513750042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43690	42448	1242	572
Fonds commercial	4037650		4037650	4057650
Autres immobilisations incorporelles	3454508		3454508	3454508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32246	31373	873	3421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514354	407657	106697	53915
Autres immobilisations corporelles	2708670	1783021	925649	901861
Immobilisations en cours	57474		57474	19308
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2642939		2642939	2642939
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	240
Prêts				
Autres immobilisations financières	57675		57675	56652
TOTAL (I)	13549446	2264499	11284947	11191065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397023	142426	254597	193544
Avances et acomptes versés sur commandes	2550		2550	6143
Clients et comptes rattachés	1291052	13072	1277981	1135620
Autres créances	273960	22599	251361	1528725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7000
Disponibilités	440291		440291	662815
Charges constatées d’avance	8393		8393	6725
TOTAL (II)	2413270	178096	2235173	3540571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15962716	2442595	13520120	14731636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	352500		359500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5440765		5440765	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42271		34965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	421578		282778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56743		146105	
Subventions d’investissement	1069			
Provisions réglementées	15029		6441	
TOTAL (I)	6329954		6270554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105484		1221052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3971241		4975145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1484004		1164915	
Dettes fiscales et sociales	1272020		821258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112733		33316	
Autres dettes	244684		245395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7190166		8461082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13520120		14731636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3216095		2435542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10821776	6527336
Production vendue biens			525553	331284
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11347329	6858620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40947	288217
Autres produits			27697	13229
Total des produits d’exploitation (I)			11415973	7160065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4624085	1465127
Variation de stock (marchandises)			-110977	-28146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1885455	1612028
Impôts, taxes et versements assimilés			169118	179018
Salaires et traitements			2987030	2375071
Charges sociales			1170743	833427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233647	238059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56419	2014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9642	17177
Total des charges d’exploitation (II) 			11025163	6693776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390810	466289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3470	1482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3470	1482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221765	202086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221765	202086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218295	-200605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172515	265685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	338		132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4460	
Total des produits exceptionnels (VII)	338		4592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1345		3223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8588		6441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29933		9796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29595		-5204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86177		114375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11419781		7166139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11363037		7020034	
BENEFICE OU PERTE	56743		146105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7554335		1512
Total Immobilisations corporelles		2967750		354303
Total Immobilisations financières		2699831		1673
Total Général		13221916		357488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	7535847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9308	3312745
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			650	2700854
Total Général			29958	13549446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41606	842		42448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1989246	232805		2222051
AMORTISSEMENTS Total Général	2030852	233647		2264499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15029
Total Provisions réglementées	6441	8588		15029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92502	49924		142426
Sur comptes clients	10568	6495	3991	13072
Autres provisions pour dépréciation	22599			22599
Total Provisions pour dépréciation	125669	56419	3991	178096
TOTAL GENERAL	132110	65007	3991	193125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56419	3991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8588		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57675		57675	
Clients douteux ou litigieux	21070		21070	
Autres créances clients	1269982	1269982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29639	29639		
T. V. A.	178441	178441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68136	68136		
Charges constatées d’avance	8393	8393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633631	1554885	78746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105484	94654	10830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1484004	1484004		
Personnel et comptes rattachés	658017	658017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448132	448132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38973	38973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126898	126898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112733	112733		
Groupe et associés	3971241	8000	3963241	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244684	244684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7190166	3216095	3974072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63