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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION 2020 Siren 513750042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42178	41606	572	200
Fonds commercial	4057650		4057650	3954650
Autres immobilisations incorporelles	3454508		3454508	1761996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32246	28826	3421	6534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437556	383641	53915	53194
Autres immobilisations corporelles	2478640	1576779	901861	798509
Immobilisations en cours	19308		19308	12935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2642939		2642939	1970640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	56652		56652	45453
TOTAL (I)	13221917	2030852	11191065	8604152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	286047	92502	193544	124563
Avances et acomptes versés sur commandes	6143		6143	
Clients et comptes rattachés	1146188	10568	1135620	881820
Autres créances	1551323	22599	1528725	399382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000		7000	
Disponibilités	662815		662815	268041
Charges constatées d’avance	6725		6725	5590
TOTAL (II)	3666240	125669	3540571	1679396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16888157	2156521	14731636	10283548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	359500		359500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5440765		5440765	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34965		24954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282778		185563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146105		200226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6441		4460	
TOTAL (I)	6270554		6215468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1221052		158401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4975145		2767941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164915		311579	
Dettes fiscales et sociales	821258		588808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33316			
Autres dettes	245395		241350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8461082		4068080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14731636		10283548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2435542		3998296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6527336		6527336	7801734
Production vendue biens				
Production vendue services	331284		331284	360546
Chiffres d’affaires nets	6858620		6858620	8162280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288217	226386
Autres produits			13229	1829
Total des produits d’exploitation (I)			7160065	8390495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1465127	1905461
Variation de stock (marchandises)			-28146	14445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1612028	1700201
Impôts, taxes et versements assimilés			179018	238458
Salaires et traitements			2375071	2689247
Charges sociales			833427	1023276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238059	281697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2014	77265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17177	51208
Total des charges d’exploitation (II) 			6693776	7981258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466289	409237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1482	2104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	2104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202086	114765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202086	114765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200605	-112661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265685	296576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132		8817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4460			
Total des produits exceptionnels (VII)	4592		8817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3223		798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132		5202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6441		4648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9796		10647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5204		-1830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114375		94520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7166139		8401416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7020034		8201190	
BENEFICE OU PERTE	146105		200226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	254034		220145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5855124		1699211
Total Immobilisations corporelles		2696072		275751
Total Immobilisations financières		2021057		2649546
Total Général		10572252		4624508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7554335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2969		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2969	1103	2967751
Prêts et immobilisations financières			132	
Total Immobilisations financières			1970772	2699831
Total Général		2969	1971875	13221917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40278	1328		41606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1753618	236731	1103	1989246
AMORTISSEMENTS Total Général	1793896	238059	1103	2030852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6441
Total Provisions réglementées	4460	6441	4460	6441
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123288		30786	92502
Sur comptes clients	11951	2014	3398	10568
Autres provisions pour dépréciation	22599			22599
Total Provisions pour dépréciation	157838	2014	34183	125669
TOTAL GENERAL	162298	8455	38643	132110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2014	34183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6441	4460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56652		56652	
Clients douteux ou litigieux	18817		18817	
Autres créances clients	1127371	1127371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160785	160785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45539	45539		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18484	18484		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332658	1092658	240000	
Charges constatées d’avance	6725	6725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2767030	2451562	315469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1221052	162658	1058394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164915	1164915		
Personnel et comptes rattachés	248157	248157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425490	425490		
Impôts sur les bénéfices	36465	36465		
T.V.A.	72923	72923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38223	38223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33316	33316		
Groupe et associés	4975145	8000	4967145	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245395	245395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8461082	2435542	6025539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1111997			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30811			
Location, charges locatives et de copropriété	565201			
Personnel extérieur à l’entreprise	16469			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220905			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	778642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1612028			
Taxe professionnelle	90865			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179018			
Montant de la TVA. collectée	451212			
Total TVA. déductible sur biens et services	357472			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49