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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION 2019 Siren 513750042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37995	37795	200	1456
Fonds commercial	3954650		3954650	3954650
Autres immobilisations incorporelles	1761996		1761996	1761996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32246	25712	6534	11110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352398	299204	53194	39976
Autres immobilisations corporelles	1966199	1167689	798509	673162
Immobilisations en cours	12935		12935	6969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1970640		1970640	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	45453		45453	33191
TOTAL (I)	10134552	1530401	8604152	6482550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237856	113293	124563	213297
Avances et acomptes versés sur commandes				5585
Clients et comptes rattachés	890296	8476	881820	819746
Autres créances	421981	22599	399382	111577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268041		268041	1209975
Charges constatées d’avance	5590		5590	11410
TOTAL (II)	1823764	144368	1679396	2371589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11958316	1674768	10283548	8854139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	359500		359500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5440765		5440765	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24954		11870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185563		-63035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200226		261682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4460			
TOTAL (I)	6215468		6010782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158401		311320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2767941		1284905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311579			
Dettes fiscales et sociales	588808		1191049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241350		56083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4068080		2843357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10283548		8854139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3998296		2646360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7801734		7801734	5813318
Production vendue biens				114873
Production vendue services	360546		360546	
Chiffres d’affaires nets	8162280		8162280	5928190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226386	44491
Autres produits			1829	10609
Total des produits d’exploitation (I)			8390495	5983290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1905461	1823268
Variation de stock (marchandises)			14445	-29058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1700201	1149750
Impôts, taxes et versements assimilés			238458	108909
Salaires et traitements			2689247	1640179
Charges sociales			1023276	648633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281697	173388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77265	7800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51208	43745
Total des charges d’exploitation (II) 			7981258	5566614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409237	416676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2104	1349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2104	1349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114765	36732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114765	36732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112661	-35384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296576	381292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10647		28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1830		-28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94520		119582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8401416		5984639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8201190		5722957	
BENEFICE OU PERTE	200226		261682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5754641		
Total Immobilisations corporelles		1961806		429786
Total Immobilisations financières		33231		1982902
Total Général		7749678		2412688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5754641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27814	2363778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2016133
Total Général			27814	10134552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36539	1256		37795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230589	280629	18612	1492606
AMORTISSEMENTS Total Général	1267128	281885	18612	1530401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4460
Total Provisions réglementées		4460		4460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39003	74290		113293
Sur comptes clients	11742	2975	6241	8476
Autres provisions pour dépréciation	22599			22599
Total Provisions pour dépréciation	73344	77265	6241	144368
TOTAL GENERAL	73344	81725	6241	148828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77265	6241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4460		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45453		45453	
Clients douteux ou litigieux	11130		11130	
Autres créances clients	879167	879167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1919	1919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56473	56473		
Impôts sur les bénéfices	98380	98380		
T. V. A.	25093	25093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240115	80115	160000	
Charges constatées d’avance	5590	5590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363321	1146738	216583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158401	88618	69784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311579	311579		
Personnel et comptes rattachés	170615	170615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245865	245865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79849	79849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92479	92479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2767941	2767941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241350	241350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4068080	3998296	69784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38573			
Location, charges locatives et de copropriété	644027			
Personnel extérieur à l’entreprise	9207			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145015			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	863379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1700201			
Taxe professionnelle	136971			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	238458			
Montant de la TVA. collectée	521229			
Total TVA. déductible sur biens et services	380747			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49