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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION 2018 Siren 513750042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37995	36539	1456	200
Fonds commercial	3954650		3954650	2978212
Autres immobilisations incorporelles	1761996		1761996	1761996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32246	21136	11110	14315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300656	260680	39976	58106
Autres immobilisations corporelles	1621935	948773	673162	672508
Immobilisations en cours	6969		6969	
Avances et acomptes				1043
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	33191		33191	28391
TOTAL (I)	7749678	1267128	6482550	5514811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252300	39003	213297	186924
Avances et acomptes versés sur commandes	5585		5585	4736
Clients et comptes rattachés	831488	11742	819746	695608
Autres créances	134176	22599	111577	179916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209975		1209975	453828
Charges constatées d’avance	11410		11410	7453
TOTAL (II)	2444933	73344	2371589	1528466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10194611	1340472	8854139	7043277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	359500		352500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5440765			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11870			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63035		-288559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261682		237394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6010782		301335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311320		149881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1284905		5647266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			407838	
Dettes fiscales et sociales	1191049		474427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18839	
Autres dettes	56083		43686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2843357		6741942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8854139		7043277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2646360		6641865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5813318	5039526
Production vendue biens			114873	115822
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5928190	5155348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44491	32401
Autres produits			10609	7359
Total des produits d’exploitation (I)			5983290	5195108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1823268	1512724
Variation de stock (marchandises)			-29058	-4886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1149750	1032573
Impôts, taxes et versements assimilés			108909	90143
Salaires et traitements			1640179	1474308
Charges sociales			648633	605364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173388	144711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7800	7817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43745	24853
Total des charges d’exploitation (II) 			5566614	4887606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416676	307502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1349	1261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349	1261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36732	70697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36732	70697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35384	-69436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381292	238066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28		6085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28		6200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119582		6872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5984639		5208654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5722957		4971260	
BENEFICE OU PERTE	261682		237394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4778203		976438
Total Immobilisations corporelles		1826501		156634
Total Immobilisations financières		28431		4800
Total Général		6633135		1137872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5754641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1043	20285	1961807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33231
Total Général		1043	20285	7749679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33524	3019	4	36539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1080529	170369	20309	1230589
AMORTISSEMENTS Total Général	1114053	173388	20313	1267128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36318	2685		39003
Sur comptes clients	9716	5116	3090	11742
Autres provisions pour dépréciation	22599			22599
Total Provisions pour dépréciation	68634	7800	3090	73344
TOTAL GENERAL	68634	7800	3090	73344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7800	3090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33191			
Clients douteux ou litigieux	22548			
Autres créances clients	808940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41894			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15144			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82116			
Charges constatées d’avance	11410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1015849	937511	78338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311320	114323	196997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612273	612273		
Personnel et comptes rattachés	217533	217533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231832	231832		
Impôts sur les bénéfices	68603	68603		
T.V.A.	25772	25772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35037	35037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1284905	1284905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56083	56083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2843357	2646360	196997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45