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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION 2017 Siren 513750042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28950	28750	200	200
Fonds commercial	2978212		2978212	4589135
Autres immobilisations incorporelles	1761996		1761996	1590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32246	17931	14315	17539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301195	243089	58106	14671
Autres immobilisations corporelles	1492017	819509	672508	494648
Immobilisations en cours				5681
Avances et acomptes	1043		1043	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	28391		28391	24641
TOTAL (I)	6624089	1109279	5514811	5148145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	223243	36318	186924	188371
Avances et acomptes versés sur commandes	4736		4736	5156
Clients et comptes rattachés	705324	9716	695608	541643
Autres créances	202515	22599	179916	164544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5388
Disponibilités	453828		453828	372963
Charges constatées d’avance	7453		7453	34483
TOTAL (II)	1597100	68634	1528466	1312548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8221189	1177912	7043277	6460693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	352500		352500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-288559		-446494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237394		157935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301335		63941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149881		156453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5647266		5521273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407838		335555	
Dettes fiscales et sociales	474427		360612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18839			
Autres dettes	43686		22860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6741942		6396752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7043277		6460693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6641865		6297570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5039526	4446721
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5155348	4557994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32401	25672
Autres produits			7359	3880
Total des produits d’exploitation (I)			5195108	4587546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512724	1296833
Variation de stock (marchandises)			-4886	-3092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1032573	1022761
Impôts, taxes et versements assimilés			90143	70410
Salaires et traitements			1474308	1252376
Charges sociales			605364	527870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144711	137459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7817	14337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24853	30164
Total des charges d’exploitation (II) 			4887606	4349118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307502	238428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1261	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1261	420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70697	6788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70697	67881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69436	-67461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238066	170967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12285		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12285		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6082		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6085		15032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6200		-13032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5208654		4589966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4971260		4432031	
BENEFICE OU PERTE	237394		157935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4622181		151073
Total Immobilisations corporelles		1534781		375859
Total Immobilisations financières		24681		3750
Total Général		6181643		530682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4096	4769158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13557	70582	1826500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28431
Total Général		13557	74679	6624089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31256		2506	28750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001908	144711	66090	1080529
AMORTISSEMENTS Total Général	1033164	144711	68597	1109279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29986	6333		36318
Sur comptes clients	13449	1484	5216	9716
Autres provisions pour dépréciation	22599			22599
Total Provisions pour dépréciation	66033	7817	5216	68634
TOTAL GENERAL	66033	7817	5216	68634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7817	5216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28391			
Clients douteux ou litigieux	12337			
Autres créances clients	692988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34950			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28194			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16469			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126553			
Charges constatées d’avance	7453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	948420	885093	63327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149885	49808	100077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407838	407838		
Personnel et comptes rattachés	205724	205724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204603	204603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24602	24602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39498	39498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18839	18839		
Groupe et associés	5647266	5647266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43686	43686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6741942	6641865	100077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel