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BILAN CARLEA CASH 2016 Siren 513710210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5623	5623		
Autres immobilisations corporelles	11246	5089	6157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16869	10712	6157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	449820	5935	443885	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46927	5052	41874	
Autres créances	48185		48185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86135		86135	
Disponibilités	156801		156801	
Charges constatées d’avance	3532		3532	
TOTAL (II)	791399	10987	780412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808268	21700	786569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337595			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335275			
Dettes fiscales et sociales	80011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3572807		3572807	
Production vendue biens				
Production vendue services	3641		3641	
Chiffres d’affaires nets	3576448		3576448	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6765	
Autres produits			587	
Total des produits d’exploitation (I)			3583800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2927177	
Variation de stock (marchandises)			2126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273068	
Impôts, taxes et versements assimilés			17310	
Salaires et traitements			270183	
Charges sociales			69230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2085	
Total des charges d’exploitation (II) 			3567765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3663			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6295			
Total des produits exceptionnels (VII)	10058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3594711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3578566			
BENEFICE OU PERTE	16145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	379			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15478		6049
Total Immobilisations financières		3663		
Total Général		19141		6049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4658	16869
Prêts et immobilisations financières			3663	
Total Immobilisations financières			3663	
Total Général			8321	16869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13835	1535	4658	10712
AMORTISSEMENTS Total Général	13835	1535	4658	10712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6295	5935	6295	5935
Sur comptes clients	6004	5052	6004	5052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12299	10987	12299	10987
TOTAL GENERAL	12299	10987	12299	10987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5052	6004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5935	6295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5588			
Autres créances clients	41339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34390			
T. V. A.	10179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	906			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1810			
Charges constatées d’avance	3532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98643	98643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335275	335275		
Personnel et comptes rattachés	37913	37913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39730	39730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2355	2355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4293	4293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424579	424579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2685			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82489			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5073			
Autres comptes	115330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273068			
Taxe professionnelle	13851			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3459			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17310			
Montant de la TVA. collectée	358543			
Total TVA. déductible sur biens et services	358613			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11