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BILAN BOURG SERVICES DISTRIBUTION 2021 Siren 513752451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9379	9379		
Autres immobilisations corporelles	4739	4739		97
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2175483		2175483	2175483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2189601	14118	2175483	2175580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	806658	20612	786046	773176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37325	7104	30221	39306
Autres créances	200623		200623	266032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046294		1046294	686149
Charges constatées d’avance	27812		27812	19117
TOTAL (II)	2118713	27716	2090996	1783780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4308314	41834	4266479	3959359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64186		64186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1862866		1805695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194488		57172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2721540		2527053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6633		4231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7930		33317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119377		1076543	
Dettes fiscales et sociales	381030		287555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13302		12327	
Produits constatés d’avance (2)	16667		18333	
TOTAL (IV)	1544939		1432307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4266479		3959359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544939		1432307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7930			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16719579		16719579	16016707
Production vendue biens				
Production vendue services	20463		20463	56187
Chiffres d’affaires nets	16740041		16740041	16072894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41237	13563
Autres produits			32436	45226
Total des produits d’exploitation (I)			16815711	16131682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13769671	13724868
Variation de stock (marchandises)			-6629	-116578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51152	79563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495977	1305880
Impôts, taxes et versements assimilés			98620	98742
Salaires et traitements			893762	763646
Charges sociales			213811	177832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189	370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21931	7789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33392	45028
Total des charges d’exploitation (II) 			16571876	16087139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243835	44543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243835	44543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1473			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1473		32471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1059		31861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50406		19232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16817184		16164153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16622696		16106981	
BENEFICE OU PERTE	194488		57172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4275		4560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14026		92
Total Immobilisations financières		2175483		
Total Général		2189509		92
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2175483
Total Général				2189601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13929	189		14118
AMORTISSEMENTS Total Général	13929	189		14118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37325	37325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200623	200623		
Charges constatées d’avance	27812	27812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265760	265760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6633	6633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	1119377	1119377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381030	381030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7905	7905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13302	13302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16667	16667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544939	1544939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel