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BILAN ADELANTE INVEST 2014 Siren 513717603				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32525	13358	19167	7101
Immobilisations financières	434830	31397	403433	472091
Total Actif Immobilisé	467355	44755	422600	479192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4465		4465	
Créances – Clients et comptes rattachés	63417	420	62997	75726
Créances – Autres	5424		5424	9611
Valeurs mobilières de placement				80082
Disponibilités	88857		88857	4898
Caisse				
Charges constatées d’avance	4973		4973	868
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	167137	420	166717	171186
Total général Actif	634491			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			93890	93890
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9389	9389
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			332531	330526
Résultat de l’exercice			18338	2006
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			454149	435810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11264	827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17800	6303
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89846		
Autres dettes			106104	206539
Produits constatés d’avance				900
Total des dettes			135168	214568
Total général Passif			589316	650378
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7361	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42977	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13042	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101657		99294	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	107		4884	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101764		104178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111150		84698	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	786		1369	
Rémunérations du personnel 	7210		21429	
Charges sociales	-14284		12871	
Dotations aux amortissements	4470		3411	
Dotations aux provisions	420			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	657		890	
Total des charges d’exploitation	110409		124668	
Résultat d’exploitation	-8645		-20490	
Produits financiers	28458		22711	
Produits exceptionnels	13042			
Charges financières	9845			
Charges exceptionnelles	4193		215	
Impôts sur les bénéfices	479			
Bénéfice ou perte	18338		2006	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22015			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16871			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2636	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			26441	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			85300	
Total Immobilisations (Valeur brute)			511949	
Total Immobilisations (Augmentations)			42977	
Total Immobilisations (Diminutions)			87571	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2800	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13042	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			11398	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			420	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11818	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1599	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1599	
DIVERS Montant de la TVA collectée			22015	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16871	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel