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BILAN TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE 2020 Siren 513627752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1367	675	692	605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199585	30604	168980	181504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65527	16231	49297	42376
Autres immobilisations corporelles	31132	18333	12799	12291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26138		26138	24270
TOTAL (I)	323749	65842	257907	261046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59462		59462	28518
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13000		13000	19000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030655	29631	1001024	960046
Autres créances	182484		182484	145034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181521		181521	184489
Charges constatées d’avance	2275		2275	1683
TOTAL (II)	1469396	29631	1439765	1338769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1793145	95473	1697672	1599815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1400		1400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles	8230		8230	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140891		100499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-465		40392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163257		163721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76950		76950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76950		76950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937902		601812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13803		500586	
Dettes fiscales et sociales	308789		249982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12703		6764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457465		1359143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697672		1599815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634127		1245804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222575		464887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2271499		2271499	2467202
Chiffres d’affaires nets	2271499		2271499	2467202
				
Production stockée			-6000	-15928
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29283	
Autres produits			101773	
Total des produits d’exploitation (I)			2396555	2451868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517566	393386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30944	-13788
Autres achats et charges externes			1444674	1864728
Impôts, taxes et versements assimilés			4717	4249
Salaires et traitements			229350	108381
Charges sociales			129889	66654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26814	21432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13122	7838
Autres charges			29283	120884
Total des charges d’exploitation (II) 			2364471	2573765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32084	-121897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17386	9996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17386	9996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17386	-2080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14698	-123977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10736		65658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120884	
Total des produits exceptionnels (VII)	10736		186543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24900		15804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24900		15804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14164		170739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	999		6370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2407291		2646327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2407756		2605935	
BENEFICE OU PERTE	-465		40392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47567		19000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1130		237
Total Immobilisations corporelles		274674		21570
Total Immobilisations financières		24270		3300
Total Général		300074		25107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296244
Prêts et immobilisations financières			1432	
Total Immobilisations financières			1432	26138
Total Général			1432	323749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525	150		675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38503	26665		65168
AMORTISSEMENTS Total Général	39028	26814		65842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76950
Total Provisions pour risques et charges	76950			76950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45792	13122	29283	29631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45792	13122	29283	29631
TOTAL GENERAL	122742	13122	29283	106581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13122	29283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26138	26138		
Clients douteux ou litigieux	61863	61863		
Autres créances clients	968792	968792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1274	1274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16273	16273		
T. V. A.	12382	12382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152556	152556		
Charges constatées d’avance	2275	2275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241552	1241552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222575	102575	120000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715327	11989	703338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13803	13803		
Personnel et comptes rattachés	13281	13281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88377	88377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206096	206096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1034	1034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184268	184268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12703	12703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457465	634127	823338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213024		972096	
Location, charges locatives et de copropriété	73879		86868	
Personnel extérieur à l’entreprise	608776		513507	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109855		152092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439140		140165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1444674		1864728	
Taxe professionnelle	1082		1625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3635		2624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4717		4249	
Montant de la TVA. collectée	417062		445451	
Total TVA. déductible sur biens et services	332243		330657	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel