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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE PORNICHET 2021 Siren 513655738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28119	14119	14000	14000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697529	682583	14946	20437
Autres immobilisations corporelles	6289860	4298349	1991511	2323308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1067		1067	1067
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	7016650	4995050	2021599	2358888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3856		3856	3022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68396	749	67647	48691
Autres créances	135454		135454	35727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107889		107889	98332
Charges constatées d’avance	5434		5434	12408
TOTAL (II)	321028	749	320280	198180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7337678	4995799	2341879	2557068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1792158		-1299894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148554		-492264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6898		7753	
TOTAL (I)	-833814		-684405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178195		515535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48593		9165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97164		70365	
Dettes fiscales et sociales	143280		87977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2708461		2558431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3175693		3241473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2341879		2557068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1828076		1828076	1285356
Chiffres d’affaires nets	1828076		1828076	1285356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117962	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13770	2223
Autres produits			835	18
Total des produits d’exploitation (I)			1960644	1287597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116659	63088
Variation de stock (marchandises)			-834	1769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32743	23348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996157	841743
Impôts, taxes et versements assimilés			75103	71753
Salaires et traitements			429859	342491
Charges sociales			91986	46879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340936	349415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2148	3604
Total des charges d’exploitation (II) 			2084756	1744091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124112	-456494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20057	17300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20057	17300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20045	-17300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144157	-473793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	384			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1871		5811	
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		5811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5438		8038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384		15306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1016		938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6839		24282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4397		-18471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1963097		1293409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111651		1785673	
BENEFICE OU PERTE	-148554		-492264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28119		
Total Immobilisations corporelles		6988913		4032
Total Immobilisations financières		1142		
Total Général		7018174		4032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5556	6987389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1142
Total Général			5556	7016650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14119			14119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4645167	340936	5172	4980931
AMORTISSEMENTS Total Général	4659286	340936	5172	4995050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6898
Total Provisions réglementées	7753	1016	1871	6898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	749			749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749			749
TOTAL GENERAL	8502	1016	1871	7647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1016	1871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	812	812		
Autres créances clients	67584	67584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3958	3958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14113	14113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116129	116129		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854	854		
Charges constatées d’avance	5434	5434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209359	209284	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178011	178011		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97164	97164		
Personnel et comptes rattachés	74986	74986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55995	55995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1177	1177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11122	11122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2707587	2707587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	874	874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3127100	3127100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel