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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE PORNICHET 2020 Siren 513655738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28119	14119	14000	14000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696467	676029	20437	27951
Autres immobilisations corporelles	6292446	3969138	2323308	2670032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1067		1067	1067
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	7018174	4659286	2358888	2713124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3022		3022	4790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49440	749	48691	90558
Autres créances	35727		35727	35079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98332		98332	146530
Charges constatées d’avance	12408		12408	14762
TOTAL (II)	198929	749	198180	291720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7217103	4660035	2557068	3004844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1299894		-1170050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492264		-129844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7753		12626	
TOTAL (I)	-684405		-187268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515535		678437	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9165		4172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70365		127271	
Dettes fiscales et sociales	87977		109076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4010	
Autres dettes	2558431		2269147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3241473		3192112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557068		3004844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1285356		1285356	2069840
Chiffres d’affaires nets	1285356		1285356	2069840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2223	
Autres produits			18	6
Total des produits d’exploitation (I)			1287597	2069869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63088	143360
Variation de stock (marchandises)			1769	2421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23348	34570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841743	943931
Impôts, taxes et versements assimilés			71753	95738
Salaires et traitements			342491	480169
Charges sociales			46879	119153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349415	362382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3604	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1744091	2181785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-456494	-111916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17300	17855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17300	17855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17300	-17839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473793	-129755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5811		5173	
Total des produits exceptionnels (VII)	5811		5698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8038		1006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15306		2387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	938		2574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24282		5967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18471		-269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293409		2075583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785673		2205427	
BENEFICE OU PERTE	-492264		-129844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28119		
Total Immobilisations corporelles		7010666		10484
Total Immobilisations financières		1142		
Total Général		7039927		10484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32237	6988913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1142
Total Général			32237	7018174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14119			14119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4312684	349415	16932	4645167
AMORTISSEMENTS Total Général	4326803	349415	16932	4659286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7753
Total Provisions réglementées	12626	938	5811	7753
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2061		1313	749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2061		1313	749
TOTAL GENERAL	14688	938	7124	8502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		938	5811	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	812	812		
Autres créances clients	48628	48628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13605	13605		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1863	1863		
Divers	16642	16642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3217	3217		
Charges constatées d’avance	12408	12408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97650	97575	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515396	416200	99196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70365	70365		
Personnel et comptes rattachés	34508	34508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45910	45910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4633	4633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2926	2926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2557587	2557587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844	844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3232308	3133112	99196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel