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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE PORNICHET 2017 Siren 513655738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28119	13406	14713	15076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680616	640176	40439	58983
Autres immobilisations corporelles	6185874	2943845	3242029	3477193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1067		1067	1067
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6895675	3597427	3298248	3552319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9090		9090	6677
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	71551	2061	69490	43979
Autres créances	192828		192828	143551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49930		49930	81138
Charges constatées d’avance	11548		11548	4850
TOTAL (II)	334947	2061	332885	280795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7230622	3599489	3631134	3833114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1163402		-1219687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15463		56286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20211		29132	
TOTAL (I)	-58653		-34268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1603831		2103389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5970		5901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68007		81251	
Dettes fiscales et sociales	129187		126429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42102			
Autres dettes	1840690		1550411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3689786		3867382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3631134		3833114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1989542		1989542	2124452
Chiffres d’affaires nets	1989542		1989542	2124452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9248	5230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3266	4138
Autres produits			334	2033
Total des produits d’exploitation (I)			2002389	2135853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145208	140161
Variation de stock (marchandises)			-2412	640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31101	39061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817759	869648
Impôts, taxes et versements assimilés			45406	67847
Salaires et traitements			430398	411776
Charges sociales			112249	104023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416530	431647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103	646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	480
Total des charges d’exploitation (II) 			1996581	2065929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5809	69925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23192	37697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23192	37697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23192	-37697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17383	32227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9904		25284	
Total des produits exceptionnels (VII)	46046		25350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	982		1291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44246		1291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1800		24059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2048436		2161203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2063899		2104917	
BENEFICE OU PERTE	-15463		56286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28119		
Total Immobilisations corporelles		6744667		205722
Total Immobilisations financières		1067		
Total Général		6773853		205722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83900	6866490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1067
Total Général			83900	6895675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13043	363		13406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3208491	416167	40637	3584021
AMORTISSEMENTS Total Général	3221534	416530	40637	3597427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20211
Total Provisions réglementées	29133	982	9904	20211
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1959	103		2061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1959	103		2061
TOTAL GENERAL	31091	1085	9904	22273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		982	9904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2255			
Autres créances clients	69296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44509			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1570			
Divers	26460			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119812			
Charges constatées d’avance	11548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275927	275927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1603383	464238	1139145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68007	68007		
Personnel et comptes rattachés	51996	51996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43210	43210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19743	19743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14238	14238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42102	42102		
Groupe et associés	1840000	1840000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690	690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3683817	2544672	1139145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel