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BILAN SANTE VAR SERVICES 2021 Siren 513620260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12362	12362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21618	19978	1639	2323
Autres immobilisations corporelles	44544	37483	7061	9674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12486		12486	12486
TOTAL (I)	91012	69824	21187	24484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51184	811	50372	49690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335761	1427	334334	248795
Autres créances	235903		235903	198672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	57558		57558	8193
TOTAL (II)	680407	2238	678168	505352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771419	72063	699356	529837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19315		53138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147614		86177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175179		147565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167668			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325381		360511	
Dettes fiscales et sociales	31010		10155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524176		382271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699356		529837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524176		382271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2714846	631922	3346768	2900944
Production vendue biens				
Production vendue services	100		100	1846
Chiffres d’affaires nets	2714946	631922	3346868	2902790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13714	8623
Autres produits			648	23
Total des produits d’exploitation (I)			3361231	2911437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2876372	2572861
Variation de stock (marchandises)			9274	-30402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174640	174384
Impôts, taxes et versements assimilés			4885	4485
Salaires et traitements			52575	41364
Charges sociales			19214	16994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4030	4925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			811	10768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3141819	2795384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219412	116052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5079	4589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5079	4589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5079	4589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224491	120642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21484		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21484		2102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21484		-1802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2171		1339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53221		31324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366311		2916326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3218696		2830149	
BENEFICE OU PERTE	147614		86177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1170		1669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12362		
Total Immobilisations corporelles		65429		734
Total Immobilisations financières		12486		
Total Général		90278		734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12486
Total Général				91012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12362			12362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53431	4031		57462
AMORTISSEMENTS Total Général	65794	4031		69824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10768	812	10768	812
Sur comptes clients	1427			1427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12195	812	10768	2239
TOTAL GENERAL	12195	812	10768	2239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		812	10768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12486	12486		
Clients douteux ou litigieux	1943	1943		
Autres créances clients	333819	333819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14016	14016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221581	221581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307	307		
Charges constatées d’avance	57558	57558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	641710	641710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167668	167668		
Fournisseurs et comptes rattachés	325382	325382		
Personnel et comptes rattachés	5176	5176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4123	4123		
Impôts sur les bénéfices	20764	20764		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524177	524177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel