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BILAN SANTE VAR SERVICES 2019 Siren 513620260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12362	12362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23270	19171	4098	6285
Autres immobilisations corporelles	46802	32338	14463	17833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12486		12486	12486
TOTAL (I)	94921	63872	31048	36605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30056	6953	23102	19691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282366	1427	280939	503705
Autres créances	199914		199914	234243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16648		16648	11549
TOTAL (II)	528985	8380	520604	769190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623906	72253	551653	805796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6839		4159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146298		152679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161388		165089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28136	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382628		588764	
Dettes fiscales et sociales	7637		20462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390265		640707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551653		805796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390265		640707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22042	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3549743	197826	3747569	6621701
Production vendue biens				
Production vendue services	2555	2747	5302	19454
Chiffres d’affaires nets	3552298	200573	3752871	6641155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5330	8924
Autres produits			605	219
Total des produits d’exploitation (I)			3758807	6650299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3282836	5704041
Variation de stock (marchandises)			-6600	327627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152353	240669
Impôts, taxes et versements assimilés			5210	9151
Salaires et traitements			78522	92539
Charges sociales			33411	36937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6740	6946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6953	5191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	119
Total des charges d’exploitation (II) 			3559561	6423222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199245	227077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4555	5809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4555	5809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4514	5576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203759	232653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567		33412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567		34601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-567		-21283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56894		58691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3763363		6669428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617064		6516748	
BENEFICE OU PERTE	146298		152679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1565		1588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12362
Total Immobilisations corporelles				70073
Total Immobilisations financières				12486
Total Général				94922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12486
Total Général				94922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12362		12362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		51510		51510
AMORTISSEMENTS Total Général		63873		63873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6954		6954
Sur comptes clients		1427		1427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8381		8381
TOTAL GENERAL		8381		8381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6954	3764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12486	12486		
Clients douteux ou litigieux	2590	2590		
Autres créances clients	279776	279776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1798	1798		
T. V. A.	19918	19918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1824	1824		
Groupe et associés	175760	175760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614	614		
Charges constatées d’avance	16648	16648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511415	511415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382628	382628		
Personnel et comptes rattachés	3238	3238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4361	4361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38	38		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390265	390265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel