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BILAN SANTE VAR SERVICES 2017 Siren 513620260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12362	12362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23271	14588	8682	10096
Autres immobilisations corporelles	53097	29525	23572	29978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12486		12486	12486
TOTAL (I)	101216	56475	44741	52561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351084	7336	343748	509177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706218		706218	615386
Autres créances	39330		39330	97829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77194		77194	571322
Charges constatées d’avance	7034		7034	22711
TOTAL (II)	1180860	7336	1173524	1816425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1282076	63811	1218264	1868986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110080			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124080		110080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242410		118330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37999		26467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55333		504680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822060		1154259	
Dettes fiscales et sociales	59282		64051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1179		1199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975854		1750656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218264		1868986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969760		1734279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9820607		9820607	9771113
Production vendue biens				
Production vendue services	22571		22571	7413
Chiffres d’affaires nets	9843178		9843178	9778526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28273	35610
Autres produits			134	111
Total des produits d’exploitation (I)			9871585	9814247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8899045	8952726
Variation de stock (marchandises)			181574	93449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250466	235048
Impôts, taxes et versements assimilés			14010	21527
Salaires et traitements			249193	233896
Charges sociales			89040	85868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8820	12518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7336	23481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	1554
Total des charges d’exploitation (II) 			9699709	9660066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171876	154181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6173	9500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6173	9500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			656	1466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656	1466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5517	8035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177392	162216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52836		52136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9878354		9823748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9754273		9713668	
BENEFICE OU PERTE	124080		110080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4792		2469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12362		
Total Immobilisations corporelles		75367		1000
Total Immobilisations financières		12486		
Total Général		100216		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12486
Total Général				101216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12362			12362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35293	8820		44113
AMORTISSEMENTS Total Général	47655	8820		56475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23481	7336	23481	7336
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23481	7336	23481	7336
TOTAL GENERAL	23481	7336	23481	7336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7336	23481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	706218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6323			
T. V. A.	32613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373			
Charges constatées d’avance	7034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	765068	752582	12486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21622	21622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16377	10283	6094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822060	822060		
Personnel et comptes rattachés	11693	11693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44010	44010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3580	3580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55333	55333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179	1179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975854	969760	6094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5