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BILAN SABLIERE DE SAINT JEAN D'ILLAC 2021 Siren 513680231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000	490000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	632161	628111	4050	
Constructions	41000	25633	15367	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2075272	1985460	89812	
Autres immobilisations corporelles	25330	9028	16302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3263762	3138232	125530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101089		101089	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2230		2230	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370386	9453	360933	
Autres créances	85551		85551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674094		674094	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1233349	9453	1223896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4497112	3147685	1349427	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2612672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57122			
TOTAL (I)	-1850704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92638			
TOTAL (III)	92638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149538			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421240			
Dettes fiscales et sociales	20145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2516569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3107492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349427			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2957954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1293831		1293831	
Production vendue services	555172		555172	
Chiffres d’affaires nets	1849004		1849004	
				
Production stockée			-34616	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25119	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1839521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76887	
Autres achats et charges externes			1146909	
Impôts, taxes et versements assimilés			15444	
Salaires et traitements			90407	
Charges sociales			36654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13538	
Autres charges			106326	
Total des charges d’exploitation (II) 			1804411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2729			
Total des produits exceptionnels (VII)	2729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1842250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837403			
BENEFICE OU PERTE	4846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		2769712		4050
Total Immobilisations financières				
Total Général		3259712		4050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2773762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3263762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490000			490000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2511234	125204		2636438
AMORTISSEMENTS Total Général	3001234	125204		3126438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57122
Total Provisions réglementées	52210	7641	2729	57122
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92638
Total Provisions pour risques et charges	79100	13538		92638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	36696		24902	11794
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2433	7238	218	9453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39129	7237	25119	21247
TOTAL GENERAL	170439	28417	27849	171007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20776	25119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7641	2729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20023			
Autres créances clients	350363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69			
Impôts sur les bénéfices	2147			
T. V. A.	78531			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	451523	451523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421240	421240		
Personnel et comptes rattachés	7191	7191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11705	11705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1249	1249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2471097	2471097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45472	45472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957954	2957954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68781			
Location, charges locatives et de copropriété	159433			
Personnel extérieur à l’entreprise	56988			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	860111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1146910			
Taxe professionnelle	8091			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15444			
Montant de la TVA. collectée	375520			
Total TVA. déductible sur biens et services	304957			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3