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BILAN SABLIERE DE SAINT JEAN D'ILLAC 2020 Siren 513680231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000	490000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	628111	628111		
Constructions	41000	23583	17417	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2075272	1890311	184961	
Autres immobilisations corporelles	25330	5924	19405	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3259712	3037930	221783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93327		93327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36846		36846	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533334	2433	530901	
Autres créances	66426		66426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282158		282158	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1012090	2433	1009657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4271802	3040363	1231439	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2533599			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79073			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52210			
TOTAL (I)	-1860462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79100			
TOTAL (III)	79100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374292			
Dettes fiscales et sociales	16489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2450745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3012801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231439			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2841526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1224351		1224351	
Production vendue services	471458		471458	
Chiffres d’affaires nets	1695808		1695808	
				
Production stockée			-79027	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122924	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1739720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81177	
Autres achats et charges externes			1043162	
Impôts, taxes et versements assimilés			21784	
Salaires et traitements			29788	
Charges sociales			12089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9743	
Autres charges			107131	
Total des charges d’exploitation (II) 			1780482	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2256			
Total des produits exceptionnels (VII)	2256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15557			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821049			
BENEFICE OU PERTE	-79073			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		2769712		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3259712		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2769712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3259712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436476	53524		490000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2282117	229117		2511234
AMORTISSEMENTS Total Général	2718593	282641		3001234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52210
Total Provisions réglementées	38910	15557	2256	52210
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79100
Total Provisions pour risques et charges	69357	9743		79100
sur immobilisations – incorporelles	53524		53524	
sur immobilisations – corporelles	85840		49144	36696
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20256		20256	
Sur comptes clients	2433			2433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162053		122924	39129
TOTAL GENERAL	270320	25300	125181	170439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9743	122924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15557	2256	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2913	2913		
Autres créances clients	530421	530421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5983	5983		
T. V. A.	60443	60443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	599759	599759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374292	374292		
Personnel et comptes rattachés	2208	2208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3798	3798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9551	9551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	931	931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2445745	2445745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2841526	2841526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31478			
Location, charges locatives et de copropriété	137815			
Personnel extérieur à l’entreprise	123566			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	738148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1043162			
Taxe professionnelle	9808			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21784			
Montant de la TVA. collectée	338196			
Total TVA. déductible sur biens et services	238855			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel