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BILAN SABLIERE DE SAINT JEAN D'ILLAC 2018 Siren 513680231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000	490000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	628111	628111		
Constructions	41000	19483	21517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2148772	1723599	425173	
Autres immobilisations corporelles	13557	787	12770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3321439	2861980	459459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174941	40556	134385	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	184754		184754	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236605	2440	234165	
Autres créances	74663		74663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48722		48722	
Charges constatées d’avance	4480		4480	
TOTAL (II)	724166	42996	681170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4045606	2904976	1140629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2196932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20259			
TOTAL (I)	-1714215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61754			
TOTAL (III)	61754			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217232			
Dettes fiscales et sociales	12086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2563772			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2793090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2793090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	864535		864535	
Production vendue services	382123		382123	
Chiffres d’affaires nets	1246659		1246659	
				
Production stockée			-60348	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130834	
Autres produits			10683	
Total des produits d’exploitation (I)			1327827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15799	
Autres achats et charges externes			901087	
Impôts, taxes et versements assimilés			29852	
Salaires et traitements			36454	
Charges sociales			20955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5641	
Autres charges			107162	
Total des charges d’exploitation (II) 			1532834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1736			
Total des produits exceptionnels (VII)	1736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	998			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567106			
BENEFICE OU PERTE	-237542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		2818383		13057
Total Immobilisations financières				
Total Général		3308383		13057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2831439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3321439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329476	53500		382976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013716	220750		2234467
AMORTISSEMENTS Total Général	2343192	274250		2617443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20259
Total Provisions réglementées	20998	998	1736	20259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61754
Total Provisions pour risques et charges	56113	5641		61754
sur immobilisations – incorporelles	160524		53500	107024
sur immobilisations – corporelles	191758		54244	137514
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60856		20300	40556
Sur comptes clients	5230		2790	2440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	418368		130834	287534
TOTAL GENERAL	495478	6639	132571	369546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5641	130834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		998	1736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2918			
Autres créances clients	233687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13855			
T. V. A.	46831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13978			
Charges constatées d’avance	4480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315748	315748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217232	217232		
Personnel et comptes rattachés	5526	5526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4734	4734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1125	1125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2557366	2557366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6406	6406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2793090	2793090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19276			
Location, charges locatives et de copropriété	131049			
Personnel extérieur à l’entreprise	73131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	667981			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	901087			
Taxe professionnelle	13653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29852			
Montant de la TVA. collectée	247933			
Total TVA. déductible sur biens et services	236006			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1