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BILAN SABLIERE DE SAINT JEAN D'ILLAC 2017 Siren 513680231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000	490000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	628111	628111		
Constructions	41000	17433	23567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2148772	1559430	589342	
Autres immobilisations corporelles	500	500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3308383	2695475	612908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159142	60856	98286	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	245103		245103	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245470	5230	240241	
Autres créances	56981		56981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69507		69507	
Charges constatées d’avance	8960		8960	
TOTAL (II)	785163	66086	719077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4093546	2761560	1331985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1997061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20998			
TOTAL (I)	-1475934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56113			
TOTAL (III)	56113			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212468			
Dettes fiscales et sociales	8699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2530640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2751806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2751806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	913956		913956	
Production vendue services	368173		368173	
Chiffres d’affaires nets	1282129		1282129	
				
Production stockée			-48689	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128985	
Autres produits			3147	
Total des produits d’exploitation (I)			1366817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32631	
Autres achats et charges externes			747625	
Impôts, taxes et versements assimilés			25345	
Salaires et traitements			56502	
Charges sociales			28007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6612	
Autres charges			97060	
Total des charges d’exploitation (II) 			1528504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	394			
Total des produits exceptionnels (VII)	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	468			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567082			
BENEFICE OU PERTE	-199871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		2818383		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3308383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2818383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3308383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275976	53500		329476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1793067	220649		2013716
AMORTISSEMENTS Total Général	2069043	274149		2343192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20998
Total Provisions réglementées	20924	468	394	20998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56113
Total Provisions pour risques et charges	49893	6612	392	56113
sur immobilisations – incorporelles	214024		53500	160524
sur immobilisations – corporelles	246003		54244	191758
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81156		20300	60856
Sur comptes clients	5753		523	5230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546935		128567	418368
TOTAL GENERAL	617752	7080	129354	495478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6612	128959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		468	394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6263			
Autres créances clients	239207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	471			
Impôts sur les bénéfices	16833			
T. V. A.	39053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623			
Charges constatées d’avance	8960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311411	311411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212468	212468		
Personnel et comptes rattachés	4156	4156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3595	3595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2521944	2521944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8696	8696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2751806	2751806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17065			
Location, charges locatives et de copropriété	47794			
Personnel extérieur à l’entreprise	51267			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	620399			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747625			
Taxe professionnelle	5926			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25345			
Montant de la TVA. collectée	256494			
Total TVA. déductible sur biens et services	207935			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel