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BILAN O2 LORIENT LITTORAL 2021 Siren 513604983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11180	11180		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11180	11180		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35952	2934	33018	18523
Autres créances	96387		96387	63093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230		1230	993
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133570	2934	130636	82609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144750	14114	130636	82609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62780		-72878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57556		10098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4124		-61680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16649		34649	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10687		17545	
Dettes fiscales et sociales	94428		84804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12997		4277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134761		141275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130636		82611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134761		124625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	670001		670001	502560
Chiffres d’affaires nets	670001		670001	502560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11193	50
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9078	21002
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			690278	523618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647	427
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171287	129697
Impôts, taxes et versements assimilés			9790	8000
Salaires et traitements			388977	336816
Charges sociales			57295	50159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4833	1721
Total des charges d’exploitation (II) 			632831	527328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57446	-3710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			512	-219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57959	-3929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4568		1312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	295			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3016		12767	
Total des produits exceptionnels (VII)	7879		14079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8283		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8283		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-403		14027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698875		537697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	641319		527599	
BENEFICE OU PERTE	57556		10098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6041		19509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11180		
Total Immobilisations financières				
Total Général		11180		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11180			11180
AMORTISSEMENTS Total Général	11180			11180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3016		3016	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5971		3037	2934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5971		3037	2934
TOTAL GENERAL	8987		6053	2934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3227	3227		
Autres créances clients	32725	32725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2591	2591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2032	2031		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4978	4978		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53	53		
Divers	15818	15817		
Groupe et associés	70282	70281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632	632		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	132339	132339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-872	-872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17521	17521		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10687	10687		
Personnel et comptes rattachés	54606	54606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27293	27293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12283	12283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246	246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12997	12997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134761	134761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16649			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11530			
Personnel extérieur à l’entreprise	24302			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135456			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171288			
Taxe professionnelle	763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9790			
Montant de la TVA. collectée	70807			
Total TVA. déductible sur biens et services	32086			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18