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BILAN O2 LORIENT LITTORAL 2019 Siren 513604983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11180	10673	508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11180	10673	508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26307	7464	18843	
Autres créances	69064		69064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	969		969	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	96339	7464	88876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107520	18136	89383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15783			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15783			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48649			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9088			
Dettes fiscales et sociales	82519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525418		525418	
Chiffres d’affaires nets	525418		525418	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39360	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			565087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127273	
Impôts, taxes et versements assimilés			6180	
Salaires et traitements			341470	
Charges sociales			55064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4376	
Total des charges d’exploitation (II) 			535487	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15783			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572588			
BENEFICE OU PERTE	-7037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37637			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11180		
Total Immobilisations financières				
Total Général		11180		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9548	1125		10673
AMORTISSEMENTS Total Général	9548	1125		10673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15783		15783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9186		1723	7464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9186		1723	7464
TOTAL GENERAL	9186	15783	1723	23247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15783		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1935		1935	
Autres créances clients	24372	24372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2524	2524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1484	1484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18161	18161		
Divers	36749	36749		
Groupe et associés	5676	5676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4470	4470		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95371	93436	1935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48649	14000	34649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9088	9088		
Personnel et comptes rattachés	47404	47404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23284	23284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11503	11503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327	327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5122	5122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145378	110729	34649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7479			
Personnel extérieur à l’entreprise	9389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127273			
Taxe professionnelle	1177			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6180			
Montant de la TVA. collectée	62198			
Total TVA. déductible sur biens et services	24632			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16